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通州区财政局局长〓刘汝林
各位代表：
我受通州区人民政府的委托，向大会提交通州区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案的报告，请予审议。并请政协委员提出意见。
一、2004年财政预算执行情况
2004年，在区委的正确领导下，区政府根据国民经济和社会发展改革的需要，结合通州实际，以“三个代表”重要思想为指导、积极贯彻落实党的十六大提出的“全面建设小康社会”的总体思路，认真贯彻各项方针政策和区人代会通过的各项决议，紧紧围绕“北京新城区”的战略构想，加强宏观调控，优化资源配置，深化财税体制改革，强化预算管理，确保收支平衡，财政预算执行情况良好，有效促进了我区经济和社会各项事业的健康发展。
(一)财政收入预算执行情况
通州区第三届人民代表大会第一次会议批准：2004年地方财政收入预算为9.66亿元。后经第三届人大常委会第七次会议批准调整为101280万元，实际完成收入102727万元，完成调整预算的101.4％，比上年增长21.7％。其中：共享税完成77911万元，比上年增长39％；固定税完成10497万元，比上年下降33.9%；非税收入完成9656万元，比上年增长18.6％；基金收入完成4663万元，比上年增长8.3％。
(二)区级财力完成情况
2004年区级总财力240696万元，比年初预算增长28％。分项完成情况是：
1.地方财政收入102727万元；
2.市返还资金62924万元；
3.市追加专项资金46447万元；
4.转移支付补助6108万元；
5.上年结转22490万元。
(三)财政支出预算执行情况
通州区第三届人民代表大会第一次会议批准：2004年财政支出预算为18.8亿元。后经第三届人大常委会第七次会议批准调整为203572万元，比年初预算增长8.3％。实际支出208129万元，完成调整预算的102.2％，比上年增长7.4％。支出特点是：有保有压，确保了政权、政法机关的正常运转；保证了重点建设项目顺利进行；维护了社会稳定；努力压缩了一般支出，提高了财政资金的使用效益。分项支出情况：
1.基本建设支出10474万元，完成预算的174.6％，比上年增长19％。主要支出项目包括马驹桥集中供水工程、运河大桥建设、污水管网建设、光机电一体化基地、通州区旱作农业示范基地及其他市专项等建设性支出。
2.企业挖潜改造支出17571万元，完成预算的102.2％，比上年下降39.7％，减少原因是取消了部分奖励政策。主要支出项目是乡镇挖潜改造支出、再生资源市场建设等。
3.农业、林业、水利和气象等支出20520万元，完成预算的111.2％，比上年增长12.6％，高出财政经常性收入增长0.7个百分点(财政经常性收入增长为11.9％，下同)，符合法定要求。专项主要包括农业基础设施建设及服务体系建设、种植业结构调整、中低产田改造、防护林建设、禽流感防控经费、无公害蔬菜基地建设等。
4.科技三项费及科学事业费支出1225万元，完成预算的100.4％，比上年增长13.2％，高出财政经常性收入增长1.3个百分点，符合法定要求。
5.文体广播事业支出3622万元，完成预算的124％，比上年增长43％。主要支出项目包括基层文化建设、基层体育设施建设、计划生育手术费等。
6.教育事业费支出31772万元，完成预算的102.5％，比上年增长15.6％，高出财政经常性收入增长3.7个百分点，符合法定要求。主要支出项目包括学杂费补助、寄宿小学建设、潞河新疆班建设等。
7.卫生事业支出8243万元，完成预算的109.9％，比上年下降21.3％。2003年卫生事业费支出10469万元，其中防治“非典”经费3741万元，若剔除此项不可比因素，则同比增长22.5％，不低于本年财政支出7.4％的增长比例，符合法定要求。主要支出项目包括疾病预防控制经费、农民新型合作医疗、农村医疗体系建设、公费医疗、妇幼保健等。
8.税务、审计、交通等部门事业费支出4677万元，完成预算的196.5％，比上年增长8.9％。增幅较大的主要原因是新增国资委成立经费、经济普查经费和交通局部分下属单位由预算外转入预算内支出等。
9.行政管理费支出32166万元，完成预算的112.9％，比上年增长19.8％。
10.公检法司支出11649万元，完成预算的105.9％，比上年增长8.2％。主要支出项目包括公检法特种设备采购、外来人口管理等。
11.城市维护费支出9358万元，完成预算的124.8％，比上年增长19.2％。主要支出项目包括城市绿地养护、城市卫生环境治理、朝阳北路绿化工程等。
12.社会保障及社会救济支出9796万元，完成预算的115.3％，比上年增长15.7％。主要支出项目包括城低保及农低保支出、优抚对象经费及医疗减免、军队离退休安置经费等。
13.行政事业单位离退休经费支出14499万元，完成预算的131.8％，比上年增长32.9％。
14.政策性补贴支出，由市专项暂存款解决，决算中不予反映。
15.专项支出6233万元，完成预算的138.5％，比上年增长37.1％。主要是教育费附加市专项比去年有较大幅度增长。
16.其他支出19032万元，完成预算的91.3％，比上年增长49.3％。主要是乡镇支出、住房公积金支出、偿还世行贷款、基金会借款利息和清理列支以前年度部分往来款项等。
17.基金支出7292万元，完成预算的221％，比上年下降11.5％。主要是返还墙体材料专项基金，文教部门基金、地方税费附加等市专项支出。
2004年总财力240696万元，总支出208129万元。按照“收支平衡，略有结余”的原则，收支相抵后结余32567万元，其中：因不能进行结算，乡镇体制结余约1亿元，未清理的往来款项0.6亿元，其余均为市专项结余，结转下年使用。
(四)预算外资金收支情况
随着“新城区”建设步伐的加快，预算外资金已成为有效支持我区经济和社会事业发展资金的重要组成部分。2004年预算外资金支出4.1亿元。重点支出项目包括：
1.基础设施建设投入27352万元，主要用于运河西大街改造、危桥改造、乡镇级公路建设和工业区基础设施建设等。
2.教育投入8668万元，主要用于推进教育现代化建设、改善办学条件等。
3.卫生投入420万元，重点用于公费医疗、增加医疗设备、医疗减免、社区卫生建设等。
4.社会保障投入743万元，重点用于低收入群体基本生活、落实国有企业下岗职工基本保障、解决特困人员的医疗救助等支出。
5.其他支出4185万元，主要用于弥补行政事业单位人员及公用经费不足。
总体看来，2004年我区财政收入实现较快增长，财政保障能力明显加强；财政支出总量逐年上升，支出结构进一步优化；财政管理改革逐步深化，资金使用效益显著提高；预算安排科学合理，重点事业发展得到有效保障；全年财政收支保持平衡，圆满完成全年财政工作任务。
二、2004年主要工作
——依法聚财，加大组织收入力度，确保财政收入稳定增长
在区委、区政府的正确领导下，区财税部门积极配合、创新工作，牢固树立依法行政和依法治税观念，严格税收执法程序，努力提高税收执法的规范性，千方百计稳定税基、涵养税源，做大财政蛋糕，增强我区经济实力。一是优化业务流程，理顺岗位职责，建立协调运行机制；二是严格税收管理，全面提高征管质量和效率；三是加强重点税源监管，实行动态监控，有效防范税收流失；四是加强信息网络建设，依托信息化手段强化税收征管；五是加大稽查力度，加强各类专项税收检查，努力做到应收尽收；六是进一步强化非税收入管理，继续实行“收支两条线”，加大对重点单位的催收催缴力度，严格实行票款分离，保证非税收入足额、及时入库。同时，区、乡(镇)财政体制及园区体制的合理制定，有效调动了乡镇政府及工业园区等部门组织收入的积极性，对我区财政收入的稳定增长起到了良好的促进作用。
——科学理财，统筹兼顾，优化支出结构，促进全区经济稳定、协调发展
按照“保证重点、兼顾一般”的原则，科学合理安排各项支出，加大对“三农”的投入力度，保证教育、卫生、科技文化等支出的依法增长，推动重点建设事业的顺利进行。一是投入资金16848万元，重点用于农业综合开发、农技推广、农产品安全及畜禽疫病防治体系建设，有效改善了农村生产生活条件。同时，积极贯彻落实中央粮食政策，圆满完成了2004年粮食直补工作，全区共发放直补金2424万元，受益农户82984户，充分调动了广大农民的种粮积极性，增加了农民收入。二是投入资金22443万元，保证政权、政法机关的正常运转，实施“科技强警”，加大司法投入，为我区政治稳定打下坚实基础。三是加大社会保障投入，安排资金30996万元，积极拓宽再就业渠道、加大培训力度和范围、强化公共卫生服务、保障贫困人口及弱势群体的基本生活，切实维护了社会稳定。四是继续加大教、科、文、卫等事业的投入力度，安排资金46141万元，保证了各项支出的法定增长。
——深化财政管理体制改革，各项基础工作取得新进展
第一，加快国库集中支付步伐，清理银行账户及往来款项，逐步实行工资统发。
一是为维护预算的严肃性，提高财政资金的使用效益，根据市、区具体工作部署，成立了通州区财政国库集中支付中心。二是根据北京市《关于清理整顿本市机关津贴补贴奖金、规范国家公务员收入的通知》精神，完成了规范全区公务员收入工作，并对纳入规范收入范围的人员实行了工资统发。三是根据北京市《关于进一步加强政府非税收入及银行账户管理的通知》要求，对全区行政事业单位非税收入和银行账户进行了清理检查，保证了非税收入的及时、足额入库。同时对检查中发现的票据混用、缴款不及时、擅自开设银行账户等问题，责成相关单位限期整改。四是全力以赴，对以前年度所有暂存、暂付款项进行了核实清理。
第二，强化部门预算管理，预算编制的科学性、管理的规范性、执行的法制性以及政府的宏观调控性明显增强。
按照公共财政框架及《预算法》要求，编制完成并及时下达了2004年部门预算，重点安排了农业、教育、科技、文化、卫生等法定支出以及城市基础设施建设、社会保障体系建设、产业结构调整等方面的支出。预算安排符合北京市新城区总体发展规划，科学合理，可操作性强。同时，部门预算编制时间的延长使预算事项的论证时间更加充足，有效缓解了过去预算编制晚，执行慢、监督难的问题。
第三，严格执行《政府采购法》，推进政府采购工作健康发展。
根据国务院、财政部对政府采购工作的要求，结合我区实际，制定了《通州区政府采购目录》，规定凡纳入采购目录以内的货物、工程和服务类项目，达到一万元以上的必须实行政府采购。2004年共立项148项，立项资金18812万元，完成139项，立项资金14829万元，实际支出13692万元，节约1137万元，节约率为7.7％。
第四，成立财政投资评审中心，进一步规范专项资金的使用，实现“专项资金项目管理”的预期目标。
为进一步规范财政资金的使用，我区成立了财政投资评审中心，制定了《通州区财政投资评审管理暂行规定》，对财政性投资的建设项目及公共事业性支出进行科学的评估审查。2004年共接到评审项目19项，送审金额51558万元，审定金额46521万元，审减5037万元，审减率为9.8％，有效提高了财政资金的使用效率和透明度。
——积极完善项目库建设，争取上级有关部门资金支持，推进全区各项事业健康发展
通州区经济和社会发展项目库的建立和实施，对规范财政管理、把握资金投向、促进经济发展和优化投资环境起到了积极的推动作用。2004年项目库共涉及基本建设、行政政法、教科文体、社会保障等方面的建设项目255项，全年共争取市级预算内、外资金8.8亿元，有效支持了我区重点建设项目的顺利进行。
——推进投融资体制改革，积极探索新的投融资担保方式，有效规避财政风险
以通政公司为依托，积极构建政府投融资平台，充分发挥财政资金的导向和放大作用，为北京新城区建设提供强有力的财力保障。第一，积极开展“银农合作”，2004年共为10个银农合作企业提供资金担保4870万元，支持农业发展项目、农业龙头企业和高科技农业的快速发展，努力实现农业增效、农民增收。第二，通过“银政合作”方式为各工业园区争取贷款9.4亿元（其中2004年到位资金1亿元)，加强了园区基础设施建设，为实现“工业强区”的目标奠定了良好基础。第三，积极探索融资担保的新途径，2004年共为34个中、小企业进行融资担保7340万元，有力支持了我
区中小企业的健康发展。
——加大财政监督和会计执法检查力度，提高财政资金的安全性、规范性和有效性
以提高财政执法水平，保证财政资金安全为目标，进一步加大财政监督和会计执法检查力度，积极推进依法理财、不断提高财政工作水平。一是加强财政专项资金管理，出台了《财政大额专项资金监督检查及跟踪问效反馈制度》，进一步加大对大额专项资金的检查力度；二是根据《关于党政机关及事业单位用公款购买商业保险若干问题的规定》，认真部署全区各单位的清理清退工作，坚决杜绝公款私用；三是加强对财政专项资金的绩效监督，对项目实施综合绩效评价，提高财政资金的使用效益；四是加强会计信息质量检查，严肃查处违规违纪行为，规范财经秩序。
三、2005年财政预算草案
2005年财税工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届三中、四中全会精神，牢固树立和认真落实科学发展观，紧紧围绕建设“北京新城区”的战略目标，落实稳健财政政策，完善公共财政体系，发挥公共财政职能，深化财政管理体制改革，促进全区经济社会全面协调可持续发展。依照上述指导思想，2005年财政预算草案安排如下：
(一)财政收入预算
2005年，区级总财力21亿元，其中：地方财政收入11.3亿元，较上年的10.27亿元增长10％；市返还额6.5亿元；上年结转3.2亿元。
(二)2005年财政收入预算安排考虑的主要因素
结合我区2004年经济形势，财税部门对2005年的增减收因素进行了深入细致的调查分析。主要增收因素：一是以园区为载体的京东工业基地建设成果显著，是重要经济增长点；二是固定资产投资拉动作用增强，经济效益逐步显现；三是免征农业税和取消印花税代售资格两项政策性减收因素全部消化完毕；四是引进总部经济和加强属地纳税管理，将促进税收增长。主要减收因素：一是区属个别重点企业税收持平或增收幅度不大；二是受宏观调控影响，作为我区重要税源的房地产业，同比略有下降；三是受清理整顿开发区和北京市总规修编影响，乡镇新增税源较少；四是受市地税局501号文件影响，注册企业税收将进一步减少；五是2005年政府将取消一批非税收入项目，预计硬性减收6000万元，直接影响地方财政收入增长。
综合上述因素，按照积极稳妥的原则，2005年区级财政收入增长率安排为10％。
(三)财政支出预算
2005年财政支出预算按照积极推进政府职能转变和建立公共财政的要求，坚持统筹兼顾、把握重点、量入为出的支出原则，一是保证党政机关、事业单位人员经费和必要公用经费的支出；二是保证政权建设的资金需要，确保党政机关正常运转；三是保证农业投入依法增长，提高农业综合生产能力，促进农民增收；四是加大对教育、科技、卫生等事业的投入力度，保证支出的法定增长；五是加大社会治安综合治理的资金投入，继续实施“科技强警”、“从优待警”，确保社会稳定；六是完善社会保障和社会救助体系，切实保障低收入人群及社会弱势群体的基本生活。按照“个人经费按实际、公用经费按定额、专项经费按财力”的编制方法编制预算，财政支出预算安排19.3亿元，收支平衡，略有结余。分项支出安排是：
1.基本建设支出5500万元；
2.企业挖潜改造支出11500万元；
3.科技三项费和科学支出1300万元；
4.农业、林业和水利气象支出11600万元；
5.文体广播事业费3770万元；
6.教育支出35000万元；
7.医疗卫生支出8000万元；
8.税务等部门事业费5000万元；
9.抚恤社救和社会保障补助支出7900万元；
10.行政、事业单位离退休支出15000万元；
11.行政管理费支出33000万元；
12.公检法司支出13000万元；
13.城市维护费9500万元；
14.政策性补贴支出430万元；
15.专项支出2000万元；
16.其他支出16800万元；
17.总预备费5000万元；
18.基金支出7800万元；
19.体制上解支出900万元。
各位代表，2005年我区财税工作将是机遇与挑战并存，我们必须增强忧患意识，抓紧机遇，把握有利条件，保持清醒头脑，坚持积极而留有余地的原则，科学合理地制订发展目标，强化税收征管，健全公共财政职能，实现增收任务，达到财政预算收支平衡。
四、2005年财政工作思路
2005年是我区经济社会加快发展的关键一年，是各项改革措施狠抓落实的重要一年，更是建设北京新城区的全面启动之年。
为此，财税工作要在区委的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，统筹兼顾，狠抓落实，以创新财税体制改革为重点，以转变财政支持经济发展方式为突破，以强化财政监督为保障，确保全年预算任务的圆满完成。
——大力增收节支，做到经济发展和财政收入增长并重，努力提高财政综合实力
积极推行稳健的财政政策，努力创新财源建设，确保财政收入稳定增长。一是充分发挥财政职能，完善财政调控机制，转变财政支持经济发展方式，建立稳定持续增长的财政收入机制，增强区级财政实力；二是严格执行《税收征管法》，优化税收结构，强化税收征管，加大稽查力度，不断提高税收管理水平；三是不断优化经济发展环境，推广全程代办制，提高财税部门的服务质量和工作效率。
同时严格支出管理：一是细化部门预算，预算编制落实到具体项目；二是严格预算管理，严格控制一般性支出，不搞预算追加；三是建立健全财政资金绩效评价体系，提高财政资金的使用效益，缓解财政资金的增量需要。
——调整和优化财政支出结构，做到社会与经济发展并重，加快构筑公共财政体系
一是加大农业、教育、科学、文化、公共卫生等重点事业的投入；二是着力完善公共卫生防疫体系和应急机制建设，加强医疗卫生资源整合，逐步提高公共卫生投入的比重；三是大力扶持事关人民群众身体健康和生命安全的科技攻关项目和科技成果应用；四是完善社会保障和社会救助体系，关怀弱势群体，努力造就社会的“减震网”和“安全阀”；五是认真落实直接关系群众生活的实事资金，切实把改善人民生活落到实处。
——深化财政体制改革，做到经济建设与政治文明发展并重，不断提高政府依法理财水平
第一，推进国库集中支付。按照“分步实施、扎实推进、逐步深化”的总体部署，逐步实现国库集中支付。一是建立国库单一账户体系，所有财政资金通过国库单一账户体系进行管理核算；二是财政收入实行国库集中收缴，取消收入过渡性账户，实现非税收入直接缴入国库；三是财政支出实行国库集中支付，通过国库单一账户体系由财政直接支付或授权预算单位支付。我区国库集中支付制度改革，坚持“三步走”稳步推进的工作方针，第一步实现公务员工资统发；第二步扩大工资统发范围，在2005年上半年实现由财政负责的全额拨款事业单位，全部实行工资统发；第三步加快财政国库单一账户试点改革进度，初步构建国库单一账户体系，力争2006年全部实行国库集中支付。
第二，强化部门预算管理。完善预算决策机制，实施综合预算，改进和规范预算分配关系，明确部门在预算编制、预算执行中的责任，严格预算管理，硬化预算约束。
第三，加强政府采购。落实《政府采购法》，加大采购力度，积极扩大采购范围和规模，完善政府采购网站建设，规范采购行为，提高政府采购的透明度和公正性，逐步建立分工合理、协调运作的政府采购管理和监督体制。
第四，深化收支两条线改革。进一步规范预算外资金收支管理，加强政府性基金监管，结合国库集中支付改革，改革预算外资金收缴制度，依法保留的行政事业性收费一律实行“收支两条线”，并逐步纳入财政预算。
——强化财政资金监管，做到财政改革与监督管理并重，切实提高财政资金使用效益
一是要加大财政监管力度，健全完善的财政监管体系；二是创新财政资金监管机制，健全和完善财政投资评审机制，全面推进项目库建设，积极探索科学的财政支出绩效评价体系，确保资金安全有效运行，提高财政资金的使用效益和透明度。
——强化财政调控职能，做到统筹兼顾与突出重点并重，充分发挥财政资金的政策效力
第一，加大对“三农”的支持力度。
加强农业基础设施建设投入，改善农村的生产生活条件；继续深化农村税费改革，不断开辟新的支农资金渠道，形成农业投入稳定增长的机制；增加科技投入，加快农业科技创新，加强农业技术推广体系建设，积极发展农业产业化经营；加强农村公共卫生体系和医疗急救体系建设，完善以大病统筹为主的农村合作医疗制度；加大农村教育、职业培训、文化等社会事业的投入，促进农村经济社会全面发展，维护农村社会稳定。
第二，建立健全城市管理投入机制，推进城市管理体制改革。
为提高城市管理水平，推进城乡一体化进程，加大新城区的吸引力，逐步建立适应新城区城市管理发展要求的资金投入机制，保证城市管理的财政基本投入，为提高城市管理水平提供资金保障。
——深化乡镇财政体制改革，做到区与乡镇发展并重，强化乡镇财政职能
按照有利于区与乡镇事权责任的细化、有利于城乡统筹协调发展、有利于调动乡镇增收节支积极性的原则，深化乡镇财政体制改革。一是进一步细化预算，提高乡镇预算编制水平，实现预算内外资金统一管理；二是坚持事权财权统一，按照事权与财权相结合的原则，合理界定区与乡镇事权划分，充分调动区与乡镇两级政府发展经济的积极性；三是加大对乡镇专项资金和重点项目的监督检查，提高财政资金使用效益。
——深化投融资体制改革，财政资金引导作用与投资主体多元化并重，做大做活财政资金
一是充分发挥政府投融资平台作用，通过市场化融资途径，放大资金，增强融资和变现功能；二是多途径推进银政合作，加强政府信用建设，增强政府融资平台的融资能力；三是探索和尝试市场化融资新途径，充分吸引各类社会资本参与经济建设。
各位代表、各位委员，在全面建设小康社会，率先基本实现现代化的进程中，无论是改革、发展还是维护社会稳定方面，急需花钱的地方很多，我们要继续坚持艰苦奋斗、勤俭办事的方针，把财政资金高效率、高效益地用于为人民群众所办的实事之中，真正做到“取之于民，用之于民”。2005年将是实施北京新城区战略构想最关键的一年，财政任务十分繁重和艰巨，我们要以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的十六届三中、四中全会精神，在区委的正确领导下，在区人大的监督和支持下，统一思想、坚定信心、扎实工作、务求实效，为把通州区建设成为全面、协调、可持续发展的“北京新城区”而努力奋斗!
