关于通州区2014年财政预算
执行情况和2015年财政预算草案的报告
—— 2015年1月13日在通州区第五届人民代表大会第五次会议上
通州区财政局局长 张春良
各位代表：
受区人民政府委托，现将通州区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请区五届人大五次会议审议，并请区政协各位委员提出意见。
2014年财政预算执行情况
2014年，面对较为复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，财税部门坚决执行区委五届五次全会精神和区五届人大四次会议各项决议，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等重点工作，进一步加强财政收支管理，不断创新财政管理改革，为全区经济社会发展和重点事业推进提供了坚实保障。财政收支预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。
一、一般公共预算收支执行情况
（一）一般公共预算总收入：区五届人民代表大会第四次会议批准的2014年一般公共预算总收入1,282,665万元，后经区五届人大常委会第二十二次会议批准调整为1,487,457万元，完成1,577,221万元。其中：一般公共预算收入完成600,000万元,同比增长13.4%，完成人代会批准的收入任务591,000万元的101.5%；市对区县财力性转移支付补助收入371,793万元；市级专项补助收入407,846万元；上年结转197,582万元。
（二）一般公共预算总支出：区五届人民代表大会第四次会议批准的2014年一般公共预算总支出1,282,665万元。后经区五届人大常委会第二十二次会议批准调整为1,334,985万元，实际支出1,318,393万元，同比增长4.8%。主要支出科目如下：
一般公共服务支出90,712万元，完成预算101,000万元的89.8%。主要用于保障党政机关正常运转，提升政府公共服务水平。
国防支出2,755万元，完成预算3,100万元的88.9%（未完成预算的主要原因是项目采购尚未完成，资金未支出）。主要用于民防设施改造、应急指挥平台运行维护、民兵水上救援演练、兵役征集等支出。
公共安全支出68,408万元，完成预算68,000万元的100.6%。主要用于公检法司防护设备、技术装备、办案费、普法经费、看守所经费、司法救助金、社区保安、辅警经费、APEC会议安全保卫、宋庄派出所改造、推进社区民警驻区制等支出。
教育支出173,782万元，完成预算164,500万元的105.7%。主要用于落实“两免一补”政策、教育公用定额经费、学前教育和中小学三年行动计划、名师培养工程、校园安全技防、校园文化建设、教学设备购置、社区大讲堂、职业教育经费补助等支出。
科学技术支出17,331万元，完成预算17,000万元的102.0%。主要用于鼓励高新技术发展、专利项目资助奖励、科技种业园区高端服务平台建设、青少年科技后备人才平台建设、重大科普活动宣传、科普惠农、土地科技治理、卫生重点学科研究、科技创安工程、安全生产网络科技监控、信息化专网运行维护等支出。
文化体育与传媒支出23,168万元，完成预算23,160万元的100.0%。主要用于文化创新发展、全区系列文化活动、发展区县特色文化、区文化中心建设运维、高清交互机顶盒推广、培养基层文化队伍、文物普查与征集、基层文体设施改造等支出。
社会保障和就业支出167,547万元，完成预算181,900万元的92.1%（未完成预算的主要原因是受清算影响，今年市区两级供热燃料补贴18,064万元，需在下年支出）。主要用于城乡无保障老年人福利金、新型农村社会养老保险补助、城乡居民基础养老金、城乡低保补助、落实农村优抚对象生活补助、九养政策、离退休人员及军休人员生活补助、就业再就业、社区用房规范化建设等支出。
医疗卫生与计划生育支出149,117万元，完成预算143,000万元的104.3%。主要用于新型农村合作医疗、医疗保险经费、“一老一小”医疗保障、落实国家免疫规划、为全区老幼妇免费体检、保障乡村医生基本待遇、防治重大传染病、医疗机构信息化改造、医疗设备购置、卫生系统绩效工资等支出。
节能环保支出32,524万元，完成预算21,000万元的154.9%(超预算较多的主要原因是市级专项既有热计量改造、燃煤锅炉改造、污染减排奖励增加支出9,789万元)。主要用于老旧小区改造和供热资源整合、燃煤锅炉改造、淘汰落后产能、大气治理及污染源监测等支出。
城乡社区支出129,339万元，完成预算129,100万元的100.2%。主要用于城市维护养护、城乡市政设施改造、节日景观布置、城镇地区垃圾分类管理、湿地公园建设、平原造林土地流转及维护养护、环境综合整治等支出。
农林水支出298,788万元，完成预算295,000万元的101.3%。主要用于都市型现代农业发展、农业政策补贴、农村公益事业“一事一议”、农民增收、重大动物疫病防控、农业保险及农业技术推广、农业综合开发、平原造林工程建设和水环境综合治理等支出。
交通运输支出25,963万元，完成预算25,100万元的103.4%。主要用于郊区客运车辆补贴、农村道路客运石油价格补贴、区域电动出租车运营补助、综合检查站建设运维等支出。
资源勘探电力信息等支出101,497万元，完成预算92,500万元的109.7%。主要用于乡镇及园区扶持企业发展、中小企业发展专项资金等支出。
商业服务业等支出4,402万元,完成预算4,200万元的104.8%。主要用于商业流通、旅游产业发展、安全生产宣传等支出。
金融支出63万元，完成预算60万元的105.0%。主要用于金融服务管理支出。
援助其他地区支出2,625万元，用于援疆援藏及对口帮扶贫困地区支出。
国土海洋等支出767万元，完成预算760万元的100.9%。主要用于气象站迁建，打击违法用地、土地复垦、地震监测点补助、应急物资购置、防震减灾宣传等支出。
住房保障支出24,126万元，完成预算24,100万元的100.1%。主要用于住房公积金支出。
粮油物资储备支出430万元，每年固定性支出。
其他支出5,049万元，完成预算38,450万元的13.1%。
（三）一般公共预算平衡情况：一般公共预算总收入为1,577,221万元，总支出为1,318,393万元，年终结余258,828万元。其中:市级专项结转166,801万元,乡镇结转15,000万元,区级结余77,027万元。
二、基金预算执行情况
（一）基金预算总收入：区五届人大常委会第二十二次会议批准调整2014年基金预算总收入为501.95亿元，实际完成537.78亿元，包括：本年收入363.27亿元；市级专项补助收入18.13亿元；上年结转156.38亿元。
（二）基金预算总支出：区五届人大常委会第二十二次会议批准调整2014年基金预算总支出为308.8亿元，实际支出为242.19亿元。主要支出科目如下：
教育支出58,447万元。主要用于中小学建设工程及学前教育建设项目支出。
文化体育与传媒支出1,884万元。主要用于体育后备人才培养及文化基础设施建设。
社会保障和就业支出9,113万元。主要是残疾人就业保障金支出。
城乡社区支出2,345,965万元。主要用于土地开发成本返还、城乡基础设施、全区重点工程、征地拆迁补偿、平原造林工程以及教育、卫生、民政等社会事业基础设施建设支出。
农林水支出1,922万元。主要用于森林植被恢复支出。
资源勘探信息等支出599万元。主要用于新型墙体材料基金返还。
其他支出3,987万元。主要是彩票公益金支出。
（三）基金预算平衡情况：2014年基金预算总收入为537.78亿元，基金总支出为242.19亿元，年终结余295.59亿元（其中：基金对外借款239.9亿元，主要用于土地一级开发对外借款支出）。
三、国有资本经营预算收支执行情况
2014年区级国有资本经营年初预算收入557万元，实际完成1,027万元，为企业上缴的经营利润。国有资本经营预算今年未发生资本性支出。
需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况进行的初步汇总，在地方财政决算编制完成后，还会有所变化，届时将通过财政决算向区人大常委会报告。
2014年财政预算执行效果
2014年，财政及有关部门认真落实市区工作部署，积极应对房地产市场波动和宏观经济放缓的不利影响，不断创新财政工作机制，完善财政政策措施，在促进经济平稳增长、保障副中心重点建设、推进环境综合整治、增强民生保障以及深化财政管理改革方面取得了新成效。
一、强化组收征管，财政收入保持平稳增长
经区五届人大四次会议批准，我区2014年一般公共预算收入任务为59.1亿元，完成60亿元，同比增长13.4%，超额完成年度收入任务。一是面对复杂的组收形势，进一步强化组收格局。加大税收征管力度，实现征管、评估、稽查联动，全面做好税务检查和清缴欠税工作，确保应收尽收。二是完善国地财入库预测会商制度，加强沟通协调，步调一致，控制好组收节奏、进度，全年收入总体保持了平稳均衡增长态势。三是加强对乡镇组收进度的考核，认真分析乡镇经济运行特点，积极引导乡镇科学涵养财源，为全年增收任务的顺利完成奠定基础。四是支持加快经济发展方式转变，促进区域产业结构优化升级。落实“营改增”财政补贴政策，推进试点改革平稳过渡。发挥财政资金引导作用，逐步淘汰落后产能，吸纳、发展“高精尖”产业，促进高端现代服务、文化创意、健康服务等与北京城市副中心功能定位相符的产业发展，积极促进产业调整的“吐故纳新”和优化升级。
二、加强资金统筹，新城重点建设项目顺利推进
按照推进北京城市副中心的建设部署，多方筹措资金，分阶段，有重点，全力保障各项重点工程顺利推进。一是积极协调市财政，通过申请资金调度支持方式，筹措可调度资金10亿元，促进文化旅游区和医疗康体区建设加快启动。二是统筹市区资金，拨付资金5.74亿元，保障核心区等重大项目的有序推进。三是投入资金5.63亿元，保障了朝阳北路东延、徐尹路、东六环西侧路、漷永路等一批重点工程建设加快推进。四是及时拨付资金，保证折子工程、为民办实事项目资金需要。五是根据重大项目资金需求量大、信贷资金到位相对滞后，尤其是土地一级开发前期投入等问题，多方协调、灵活调度，安排周转资金69.83亿元，保障了一核五区开发建设、基础设施建设等重点工作的资金周转需要，为加快推进首都城市副中心建设提供了有力的财政支撑。
三、加大环境整治建设投入，不断提升城市宜居品质
集中财力资源，推动“减煤换煤、清洁空气行动”，拨付液化石油气送气下乡补贴2,952万元，受益农户1.42万户。投入资金7,693万元，完成减煤换煤21余万吨。安排节能减排及大气污染治理资金1.6亿元，淘汰落后产能企业128家，支持23座燃煤锅炉改造，加大生态环境治理。支持区域公交线路优化，继续实施低票价政策，拨付公交票价补贴及燃油补贴资金1.36亿元，切实方便百姓出行。投入资金7,308万元，保障区域电动出租车运行，积极推广清洁能源。拨付资金3,700万元，支持现有10000辆公共自行车租赁系统运行，鼓励绿色环保出行。统筹安排环境综合整治资金1.73亿元，以创建文明城区为契机，进一步加大环境综合整治投入力度，支持铁路、公路沿线及城乡环境整治，提升综合环境质量。安排城市维护养护、垃圾处理、垃圾分类达标建设等资金1.95亿元，城市环境和面貌不断改善。投入资金9,959万元，提高滨河森林公园和城区绿地养护管护水平，打造新城良好生态环境。投入资金22.6亿元，继续做好平原地区造林绿化工程资金保障工作，支持6.2万亩平原造林新建和养护，造林成果得到巩固。投入资金2.47亿元，加强中小河道整治、通惠河水环境综合整治、南水北调、河东再生水厂建设，水资源承载能力得到进一步提高等。
四、保障民生政策有效落实，更多改革发展成果惠及百姓
落实年初批复部门公用经费压缩10%，因公出国（境）费和公车购置经费压缩30%的预算安排，节省4,316万元，全部用于改善民生和为民办实事。投入资金5亿元，用于落实城乡居民养老、城乡低保、九养政策、残疾人政策性补贴及社会优抚救助等各项社会保障待遇标准。安排供暖补贴、供暖应急处理资金2.27亿元，进一步加大供热、燃气等各项惠民补贴，确保能源正常供应。落实粮食直补、农机购置补贴资金2,103万元，受益农民达14.5万户次，确保粮农利益。投入资金9,144万元，加大对村级公益事业的补助力度，专项补助标准提高50%。投入资金10.4亿元，落实各项基本医疗保障制度，继续深化医疗卫生体制综合改革，完善公立医院补助政策，保证基本公共卫生、大型设备、人才培养等投入，保障城乡居民享受基本医疗服务。投入资金3.61亿元，保障潞河医院门诊综合楼、东直门医院东区、新华医院等重点项目建设。投入资金7.04亿元，促进教育均衡发展，优化教育资源分配，支持各类教育改善办学条件，增加公办幼儿园学位1985个，启动北京五中通州分校、运河中学南校区建设，建成潞河中学附属学校、贡院小学、永乐店中学等一批新校区，进一步提升教育水平。投入资金9,679万元，用于第二届艺博会、高清交换数字电视应用工程、运河骑游节、七夕文化节等一系列文体益民活动。投入资金7,043万元，加强食品、农产品安全监管，支持药品安全检查、重大动物疫情防控、粮食安全物资储备等。安排资金4,868万元，继续开展农宅抗震节能改造。统筹安排资金2.85亿元，继续实施老旧小区综合整治。投入资金2亿元，促进保障性住房建设，2014年建设保障性住房10973套，解决2.5万中低收入人群住房困难问题。落实公租房房租补贴政策，适当扩大租金补贴范围。
五、深化财政管理改革创新，体制机制活力进一步释放
积极推进预算绩效管理，继续扩点增面，6个部门纳入全过程绩效管理试点，选取了42个区级重点民生项目开展财政绩效评价。完善事前绩效评估机制，对10个项目开展事前绩效评估，加强评价结果应用，提高了资金分配的科学性。推进全口径政府预算管理，2014年首次将我区国有资本经营预算提交区人代会进行审议。启动权责发生制政府综合财务报告试编工作，区属所有预算单位、乡镇和国有企业纳入权责发生制政府财务报告编报范围。扩大公务卡制度改革范围，实现公务卡改革的全推开、全覆盖。进一步规范乡镇部门预算编制，为乡镇实行国库集中支付改革奠定基础。加强政府性债务监管，按照“统筹规划，归口管理”、“程序规范，注重实效”的原则，加强政府性债务全过程监管。
2014年，面对复杂的经济形势和经济下行的巨大压力，财政收入保持了平稳的增长态势，全区经济、民生等重点领域支出得到有力保障，财政改革成效进一步显现，圆满完成了年初制定的各项任务。同时，财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题：一是由于实施宏观调控、结构调整等多重因素影响，财政收入增速趋缓，财政组收任务更加艰巨；二是财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出。财政支出既要保证重点项目建设资金需求，又要确保教育、卫生、“三农”以及民生领域政策性增支的刚性需求，这就使得有限的财力与不断增加的资金需求矛盾更加凸显；三是预算监督管理亟待强化。目前实行的全过程预算监督管理体系，各监督环节衔接程度还需提高，监督结果运用还需加大力度。绩效评价的覆盖面、资金量还比较小，与全面实施事前绩效评价的目标差距较大。这些问题，我们将高度重视，并下大力气重点研究，通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。
2015年财政预算草案
一、财政收支面临的主要形势
综合分析影响全区经济社会发展和财政收支运行的各种因素，2015年财政收入增长仍存在较多不确定性、不稳定性因素，财政支出压力加大，收支矛盾呈加剧趋势。
（一）财政收入转入中低速增长的新常态。按照稳中求进，提质增效的经济发展要求，我区经济发展长期向好的基本面没有改变，全面深化改革将进一步释放发展的内生动力和活力。但当前收入增长受经济增长速度换档期、结构调整的阵痛期的叠加影响逐步放缓，新的经济增长点尚在培育中，对财政收入增长还未形成有力支撑。2015年及今后一段时期，区域经济进入转型换档的新常态。
（二）财政支出保障压力大。当前北京城市副中心建设加速，实施精细化建设管理城市、支持全面深化改革和促进各项事业发展都需要增加投入。同时，重点支出累积的较高基数、民生保障标准不断提高、必保的事务性支出增长等刚性需求逐年加大。特别是，落实好住房补贴发放、开展清洁空气行动计划、偿还平原造林贷款等需要当年安排解决的重点工作，进一步加剧了预算平衡难度。
（三）财政工作要求更高。一是贯彻落实新《预算法》，财政依法理财的水平需要进一步提升；二是进一步深化财政体制改革，对改革出现的新情况、新问题，需要科学研判、着力化解；三是推进预算公开，打造“透明财政”，给财政和部门工作提出了更高要求，需要高度重视、提前研究、做好准备；四是财政管理由较为粗放向科学高效转变，要求财政部门改进资金管理方式，提升财政财务管理效能。
二、预算编制及财政工作的指导思想及总体安排
2015年我区预算编制和财政工作的指导思想是：认真贯彻新《预算法》，全面落实十八大、十八届三中、四中全会精神和区委五届七次全会部署，按照北京市财政局关于2015年财政预算编制工作的总体要求和“保基本、保运转、保重点、惠民生”的预算安排原则，坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，确保市区确定的重大政策支出；坚持民生优先，优化财政支出结构，保障社会事业和民生领域的重点支出；坚持厉行节约，更加严格地控制“三公经费”等一般性支出，切实降低行政运行成本；坚持改革创新，突出推进预算绩效管理，完善预算分配机制，强化预算执行监督，硬化预算约束，提高预算透明度。
（一）顺应经济发展的新常态，稳妥安排2015年收入预算
综合分析我区2015年经济发展形势，一方面，经济形势发展总体向好。大环境下，我国进入经济发展新常态，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为今后经济持续健康发展提供了有利空间。同时，市委、市政府对北京城市副中心建设的高度重视，为我们创造了独特的发展优势，将会获得更多的关注和支持。区域内，全区产业结构进一步优化、项目呈现梯次推进，重大项目布局步伐加快，后发优势明显，为财政收入增长进一步积蓄力量。另一方面，我们也清醒的认识到，当前区域经济对传统行业的依赖依然存在，产业结构调整的任务还很艰巨，区域经济总量缺少大项目的带动和支撑，短期内难以实现快速增长。同时，受“营改增”等政策性因素影响，房地产业、建筑业等全部实施改征增值税后，对区内减收影响明显。按照国务院关于清理规范税收等优惠政策的要求，进一步整顿税收秩序对区内经济的影响也需要加强研判。对新常态下出现的一些趋势性变化使经济社会发展面临不少困难和挑战，要高度注重、妥善应对。
综合考虑上述因素，安排2015年一般公共预算收入任务为66亿元，同比增长10%。
（二）集中财力、保障重点，科学合理安排财政支出
一是加大对经济结构调整的投入，促进区域经济协调发展
积极发挥财政政策和资金的引导、带动作用，促进“转方式、调结构”，不断壮大区域经济综合实力。根据乡镇、办事处经济发展和收入预测，安排乡镇体制收入返还25.8亿元。安排4,000万元街道办事处税源建设补助资金，充分调动街道办事处的协税护税积极性。安排产业发展资金1亿元，促进产业结构调整和优化升级。安排文化创意产业发展资金1,000万元，支持文化创新发展。安排1,500万元“营改增”财政过渡性扶持资金，帮助试点企业在新老税制转换过程中实现平稳过渡。
二是完善基本公共服务体系，推进基本公共服务均等化
教育安排经费20亿元，用于落实教育公用经费综合定额补助、教师绩效工资、各项教育减免救助政策、公办幼儿园补助和教育事业发展等。卫生安排经费15.5亿元，主要用于医疗保险经费、新农合基金、完善公立医院补助政策、落实各项免费体检政策、加强妇儿保健、疾病防控和卫生事业发展等。科技安排经费1.7亿元，用于支持科技创新推广、科学技术奖励、科学技术普及和知识产权专利资助及全区科技信息化建设等。农业安排经费18亿元，用于推进都市型农业产业发展、实施清洁空气行动计划、落实各项涉农补贴政策、促进农民增收、加强村级公益事业发展、推进农业综合开发、加强农产品安全检测，落实平原造林任务、支持森林生态建设和林业建设发展，加强水资源保护利用，建设良好生态环境。文化体育安排支出2.4亿元，优先保障文化惠民工程，将文化惠民项目与群众文化需求有效对接。支持繁荣公共体育事业，促进三大球项目发展。
三是加大对保障和改善民生的投入力度，落实各项民生政策支出
将财政资金的投入方向和财政政策的制定实施，与增进民生福祉紧密结合。社会保障和就业支出安排19.5亿元，主要用于安排城乡养老保险和无保障老年居民待遇补贴、落实城乡低保和社会优抚救助政策、落实九养政策及高龄老年人津贴，安排就业再就业资金等。加大保障性住房建设支持力度，安排廉租住房保障支出3.63亿元，落实台湖、商务园地块、于家务中心区公租房项目，稳步推进保障性住房安居工程建设。安排基层公益事业补助1.26亿元，支持农村和社区公益事业发展。
四是加强城市精细化建设管理，提升城乡环境建设水平
安排全区办实事资金1亿元，保障为民办实事工程有效落实。统筹安排城乡环境综合整治经费4亿元、创建文明城区资金3,000万元等，进一步加强环境治理和区域环境达标提升，积极争创国家级文明城区。安排资金1.6亿元，落实电动出租车、小公共运营补贴，保障公共自行车租赁系统运维，进一步方便百姓出行。安排城市维护管护经费1.54亿元，继续做好垃圾清运处理、市政设施维护、绿化美化、夜景照明等工作，不断提高城市宜居水平。安排资金3.32亿元，继续实施老旧小区综合整治，对老旧房屋进行抗震加固、节能、热计量改造，提高居住品质。加大对安全维稳和应急防灾的经费投入，维护经济正常运行与社会和谐稳定。
五是严格控制和压缩一般性支出，建立厉行节约长效机制
在确保各部门履行职能需求的同时，认真贯彻关于厉行节约的要求，完善相关制度，建立健全厉行节约长效机制。在上年压缩的基础上，进一步压缩控制“三公经费”、培训费、差旅费、考察费等支出。认真落实会议、培训审批制度。继续严控办公场所的修缮改造，严格执行维修改造标准，未经审批的项目，不得安排预算。严格禁止超标准配置办公设备，切实防止铺张浪费。通过完善制度，加强预算支出管理，更加严格控制行政运行成本，集中财力加大对公共事业的保障水平和进一步改善民生。
三、2015年一般公共预算收支安排
一般公共预算总收入1,390,620万元。包括：一般公共预算收入660,000万元；市对区县一般性转移支付资金350,694万元；市对区县提前告知市专补助及结转市专302,899万元；上年区级结余77,027万元。
一般公共预算支出1,390,620万元。具体安排如下：一般公共服务支出100,000万元；国防支出2,755万元；公共安全支出72,000万元；教育支出200,000万元；科学技术支出17,000万元；文化体育与传媒支出24,000万元；社会保障和就业支出195,000万元；医疗卫生与计划生育支出155,000万元；节能环保支出36,200万元；城乡社区支出145,000万元；农林水支出180,000万元；交通运输支出21,000万元；资源勘探电力信息等支出115,500万元；商业服务业等支出3,800万元；金融支出90万元；援助其他地区支出2,835万元；国土海洋气象等支出730万元；住房保障支出32,000万元；粮油物资储备支出430万元；其他支出87,280万元。
四、基金预算编制情况
（一）基金收入154.26亿元：其中，土地出让收入110.19亿元(含前期土地开发成本78.45亿元)、城市基础设施配套费收入8.5亿元、城市公用事业附加收入1.5亿元、国有土地出让收益基金23.36亿元、残疾人保障金收入1.23亿元、新型墙体材料基金1.51亿元、农业开发资金4.49亿元、市级提前告知专项3.48亿元。（需要说明的是：基金收入按照稳妥性原则进行安排，考虑到基金借款归还的不确定，土地出让收入、城市基础设施配套费收入安排的为当年收入）。
（二）基金支出154.26亿元：结合基金收入情况，按照基金适用范围预算安排如下：安排土地前期开发成本支出78.45亿元，廉租住房保障支出3.63亿元，按照支出管理要求安排农业综合开发资金、国有土地出让收益基金、新型墙体材料基金定向支出29.36亿元、市级提前告知专项3.48亿元及需要列入一般公共预算支出的残疾人保障金支出1.23亿元后，剩余38.11亿元，统筹安排市级和区委、区政府研究确定的重点事项。对于超财力无法安排的申报项目，视当年土地出让收入形势和借款归还情况，根据项目轻重缓急，按规定程序和基金适用范围进行报批。
五、国有资本经营预算编制情况
（一）国有资本经营预算收入安排情况
2015年国有资本经营预算收入1781.74万元，其中：本年收入755万元，为企业上缴的经营利润收入；上年结转1026.74万元。
（二）国有资本经营预算支出安排情况
2015年区级国有资本经营预算支出710万元，用于企业设备更新、升级改造支出。
2015年财政工作重点
一、注重平稳抓收入，促进区域经济提质增效
一是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，安排落实好产业发展资金，发挥好财政扶持政策，支持加快地区经济发展方式转变，促进区域产业结构优化升级。二是加强综合经济部门数据平台信息共享，密切关注房地产调控、“营改增”试点改革、行业调控等政策性因素，加强对全年组收形势的分析研判。三是科学制定组收任务目标，加强组收进度动态监控，确保组收责任落实。四是继续落实组收联席工作机制，深入乡镇（园区）做好税源调研和帮扶工作。
二、注重效益抓支出，增强财政预算硬约束
落实新《预算法》要求，进一步加强财政支出管理，完善支出程序，保证财政资金安全、规范运行。更加严格地控制“三公经费”等一般性支出，降低行政运行成本。逐步扩大事前绩效评价覆盖范围，加强与预算编制的衔接，使预算编制更加有据可依。探索对事后绩效评价结果应用的新方法，增强各部门使用财政资金的绩效意识，确保财政资金发挥最大效益。进一步强化预算刚性约束，严格控制预算追加，减少预算调整，不断规范支出管理，提升财政管理水平。
三、注重整合抓统筹，发挥财政资金政策合力
加强资金统筹，加大对结余、结转资金的清理，进一步盘活财政存量，提高财政资金使用效益。统筹市级补助、区级资金、财政专户等财政资金，筹集更多财力确保重点支出。统筹整合财政支农惠民、环境综合整治、文明城区创建等项目资金，实行统筹管理，使分散管理的财政资金由“五指张开”变为“握指成拳”，进一步增强财政投入的针对性和实效性。
四、注重执行抓监督，构建财政“大监督”格局
统筹财政监督、审计监督、行政监察、人大监督等专业监督力量，形成工作联动、信息共享的监督工作机制。内部围绕加强预算监督管理，对预算编制和执行、投资评审、绩效评价、财政监督等环节进行梳理，增强各环节之间的衔接度，加强信息沟通，减少业务交叉重复，构建多方协调联动的“大监督”格局。
五、注重管理抓改革，提高财政依法理财水平
按照财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》要求，研究完善我区预算管理办法，加强一般公共预算与基金预算的衔接，不断完善政府预算体系。推进财税体制改革，结合中央及市级体制调整，建立完善乡镇街道财政体制。按照事权与财权相统一原则，根据各乡镇功能定位、经济发展水平、人口规模、地域面积等因素，区别对待，加大对乡镇转移支付力度，增强乡镇自身发展动力和能力。完善街道办事处事权补助机制，探索建立街道财政体制，进一步调动街道涵养税源抓收入的积极性，提高统筹协调促发展的能力。积极推行乡镇国库集中支付改革，增强对乡镇财政资金的监管，使资金使用和管理更加规范。按照《预算法》要求，继续推进政府预决算、部门预决算及“三公”经费信息公开，打造阳光、透明财政。
各位代表，2015年财政工作任务十分艰巨，我们将认真贯彻落实中央和市委、区委的各项决策，在区人大、区政协的监督、指导下，坚定信心、深化改革、狠抓落实，为在新的起点上推动北京城市副中心建设，作出应有的贡献！
