关于通州区2016年财政预算
执行情况和2017年财政预算草案的报告
—2016年12月22日在通州区第六届人民代表大会第一次会议上
通州区财政局局长 张春良
2016年财政预算执行情况
2016年，财政部门认真贯彻落实中央、市委、区委的各项决策部署和区五届人大六次会议决议，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕北京城市副中心功能定位，充分发挥财政职能作用，加强收支预算管理，不断深化财政管理改革, 认真研究、落实支持经济社会发展的各项政策，有力地促进了全区经济和社会各项事业的协调发展。财政收支预算执行情况良好，各项工作任务圆满完成。
一、一般公共预算执行情况
一般公共预算总收入预计完成3647793万元，完成调整预算的106.9%，其中：一般公共预算收入763000万元, 同比增长7.8%，完成人代会批准收入763000万元的100%；市对区返还及补助396361万元；上年市级结转及本年追加转移支付953650万元；本年一般债券收入565000万元；上年一般债券结转148470万元；上年区级结余结转243004万元；国有资本经营预算调入185万元；调入资金501123万元（主要为国有土地出让收入、新型墙体材料基金等）；调入预算稳定调节基金77000万元。
一般公共预算总支出预计完成3647793万元，完成调整预算的106.9%，其中：一般公共预算支出3209184万元，同比增长61.8%；置换债券支出11347万元；债券利息及费用支出9988万元；固定额度上解614万元；结余结转254334万元；一般债券结转89126万元；安排预算稳定调节基金73200万元。
一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算执行情况
政府性基金预算总收入预计完成4919492万元，完成调整预算的100.1%，其中：政府性基金预算收入906600万元，同比下降8.4%；提前告知及上年结转市专项35518万元；本年市级转移支付82847万元；本年专项债券收入1256698万元；上年专项债券结转400642万元；上年结转2237187万元。
政府性基金预算总支出预计4919492万元，完成调整预算的100.1%，其中：政府性基金预算支出785800万元，同比下降43.9%；置换债券支出1352340万元；调出资金501123万元；专项债券利息及费用支出32608万元；结转下年2247621万元。
政府性基金预算收支平衡。
三、国有资本经营预算执行情况
国有资本经营预算总收入预计完成974万元，完成调整预算的100%，其中：国有资本经营预算收入442万元；上年结转532万元。
国有资本经营预算总支出预计完成974万元，完成调整预算的100%，其中：国有资本经营预算支出200万元；调入一般公共预算185万元，结转下年589万元。
国有资本经营预算收支平衡。
需要说明的是，由于2016年财政预算尚未执行完毕，以上数据是初步预计的结果，在财政决算编制完成后，还会有所变化，届时将通过财政决算向区人大常委会报告。
2016年预算执行效果
2016年，财政部门坚持“突出重点、统筹兼顾、讲求效益”的原则，加大对北京城市副中心建设重点领域的资金投入，提高对全区中心工作和重大任务的保障水平，促进生态环境建设，在城市管理、公共服务、保障和改善民生等方面取得了新成效。
一、加大环境整治投入，提升生态文明吸引力
大气污染治理投入131287万元，通过“四个落实”不断改善全区大气环境。落实全区“无燃煤锅炉房”的目标，保障燃煤锅炉清洁能源改造；落实完成优质燃煤替代工作，推进农村“减煤换煤”；落实“三高一低”工业企业退出政策补贴；落实扬尘污染控制、尾气治理、子站周边污染源治理等工作。
水环境建设投入320913万元，重点支持海绵城市、城北水网、南水北调通州水厂、中小河道清淤整治、雨水泵站改造等工程建设；支持小城镇污水处理配套管网、污泥处置、河东再生水厂及管网、张家湾再生水厂配套管网等污水治理工程建设。
绿化工程投入593360万元，支持平原造林工程、东郊森林公园等绿地建设项目；保障大运河森林公园维护养护、城市绿地建设养护、城市绿色景观提升，提高一、二道绿化隔离带和“五河十路”绿色通道政策补助标准等。
美化城市环境投入75303万元，保障城市垃圾处理、推动垃圾分类收集，支持环境脏乱点治理，846处脏乱点全部完成整治；加大城市维护养护投入，推动构建起城区道路清扫、垃圾收运、道路交通设施清洗等全覆盖一体化的大环卫服务体系。
二、增强城市管理投入，推进城市精细化管理
改善交通出行环境投入160271万元，支持路网建设和“低碳”出行。全力保障朝阳北路、通朝大街等路网体系建设和微循环道路工程建设；完善公共自行车租赁服务系统；继续支持区内小公共低票价运营，提升交通运输承载能力。
城市维护管理及安全运转投入79526万元，用于创建全国文明城区、推动“平安北京”建设、进行普法宣传、保障安全监管、城管执法等部门履职经费、保障自然灾害突发事件等支出。
三、优化公共服务投入，提升基本公共服务水平
教育投入323521万元，提高基础教育公用经费补助；推动教育基础设施建设，保障基础教育各级各类办学条件达标；吸引优质教育资源，人大附中、北京二中等4 所学校通州校区正式挂牌招生。
科技创新投入9268万元，围绕构建“高精尖”产业，对重点产业建设和发展中的科技创新给予重点支持，奖励科技创新人才，推进全民科学技术普及等。
文化体育事业投入24934万元，支持“三馆一站”免费开放、文化活动中心以及体育生活化社区建设，支持文物保护、文物藏品征集，打造运河文化品牌，推进全民健身，加强社区及乡镇的体育设施建设等。
医疗卫生投入158794万元，加大卫生基础设施建设，4个区域医疗中心建设工程加快推进，潞河医院门诊综合楼全面投入使用，改善群众就医条件；提高城镇居民医保和新农合筹资水平，促进基本公共卫生服务均等化，推动免疫规划等。
四、增加民生事业投入，切实保障和改善民生
社会保障和就业投入86521万元，用于退役安置、残疾人事业、困难群体接济救助、福利机构建设；支持居家养老服务、社会办非营利养老服务机构，开展政府购买服务、推进养老照料中心建设等项目；实施春风行动，促进高校毕业生、特殊人群就业等。
筹集资金237189万元，解决1.9万余名征地人员转非安置历史遗留问题。
保障性安居工程建设投入73097万元，支持老旧小区综合整治改造以及保障性住房建设等。
城乡统筹发展投入33680万元，主要用于农业综合开发、基本农田生态治理项目，落实农业政策性保险补贴及农机具购置补贴，推进新农村基础设施建设和维护养护，开展村级公益事业一事一议财政奖补工作，促进少数民族乡村及经济薄弱地区经济发展。
财政管理改革取得新进展
坚持稳中求进的工作总基调，抓好财政建设夯实收入基础，优化支出结构服务发展大局，全面加强财政财务管理提高资金使用效益，财政管理改革取得新进展。
一、狠抓财政组收，确保实现全年收入预期
积极培育财源，夯实财政增收基础。全面推进“营改增”扩围改革，减轻企业税负，支持实体经济发展；紧盯重点税源、重点企业对收入的持续贡献，进一步稳固财源。坚持依法治税，堵塞收入漏洞。加大税收征缴力度，进一步优化纳税服务，创新征管机制，强化税源监控，防止跑冒滴漏，做到应收尽收。强化收入分析，做好形势研判。落实经济部门定期例会和重大事项沟通会议制度，做好税收分析与监测。紧密跟踪“营改增”改革进展，及时掌握税源动态变化情况，不断增强组织收入的主动性，进一步提高财政应变能力。积极主动作为，实现预期收入目标。今年以来，面对严峻的组收形势，财税部门主动作为，强化管理，落实责任，确保全年预期收入目标实现。
二、强化资金统筹，全力推进副中心建设
强化预算统筹。统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，将残疾人就业保障金、政府住房基金收入等按规定转列一般公共预算管理，将结转规模较大的基金调入一般公共预算统筹，为北京城市副中心建设提供最大限度资金保障。清理盘活存量资金。通过收回以前年度结余结转资金、清理撤销多余的财政专户等方式，积极盘活存量资金用于保障重点项目。
三、健全预算管理机制，加大财政管理创新
预算管理制度进一步健全。认真落实北京市深化预算管理改革实施意见，研究制定《关于进一步规范追加预算资金的实施意见》《政府向社会力量购买服务预算管理实施意见》等规章制度，进一步强化预算约束，规范预算执行管理。财政管理手段进一步创新。制定《关于通州区在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施意见》，研究吸引社会资本参与PPP的财政扶持政策，组建PPP项目库，纳入重大项目33个，预计吸引社会资本200亿元。政府性债务管理不断完善。将地方政府债务分类纳入预算管理，进一步建立健全债务监管体系，有效防范财政风险。
四、坚持依法依规，全面加强财政财务管理
资金监控更加严格。区级一、二级预算单位和乡镇全部纳入国库集中支付动态监控，对接收的1610 条预警信息及时查实纠正。单位账户管理更加规范。以强化资金安全为目标，规范单位银行账户开设，开展专项清查，撤销不符合规定设立使用的行政事业单位银行账户197个。支出管理不断强化。通过与各部门签订预算执行及绩效考核责任书，建立部门预算支出进度月报制度，提升预算执行的均衡性和有效性。绩效评价力度继续加大。财政支出绩效评价和事前绩效评估资金规模分别比上年增加102%和51%。财务培训注重实效。开展四期内部控制规范专题培训，范围覆盖区级所有一、二级预算单位，不断提升基层财务人员素质和能力。预决算信息透明度提高。按照财政预决算信息公开要求，实现功能分类细化到末级，按照经济分类科目公开基本支出。接受监督更加深入。进一步加大人大代表、政协委员参与事前绩效评估等工作力度。依法履行预算调整程序，将政府债务等重大事项向区人大常委会报告。
各位代表，根据新形势、新任务和新要求，在总结2016年财政工作成效的同时，我们也清醒地认识到当前存在的突出问题，一是财政增收压力进一步加大，而为落实高标准建设北京城市副中心要求，迫切需要从财政体制上破解建设的资金瓶颈；二是支出结构需要进一步优化，统筹资金更加聚焦北京城市副中心建设和重点工作；三是需要下大力气在创新财政保障方式、切实提高资金使用效益方面取得更大进展。此外，部分预算单位主体责任意识不强、部门项目支出执行效率偏低、资金使用效益不高、预算编制执行不规范等问题依然存在。下一步，我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。
2017年财政预算草案
一、2017年预算编制指导思想
2017年财政工作和预算编制指导思想是：全面贯彻党的十八大以来各项决策部署，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立五大发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进总基调，以北京城市副中心建设为重点，统筹资金向有序疏解非首都功能、治理“大城市病”、转变经济发展方式等重点任务凝心聚力；坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活存量用好增量；坚持改革创新，全面推进预算管理改革；坚持民生优先，保证重大政策和重点支出需要；坚持防范风险，强化资金监管，提高资金使用效益。
二、2017年收支预算的总体安排
（一）一般公共预算总体安排情况
（1）收支安排主要考虑因素
收入方面。面临的有利因素：一是固定资产投资对财税的拉动作用不断增强。随着北京城市副中心规划的进一步明确，各项重点工程加快推进，促进有效投资落地，为财政增收奠定基础。二是改革措施提供保障。落实“放管服”改革要求，市场主体创业活力增强有利于财政收入稳定增长。三是经济发展质量效益提升。随着经济结构调整等各项措施逐步落实，多点支撑的收入格局将有利于收入平稳增长。面临的不利因素：一是宏观经济运行仍存在下行压力。区内经济发展尚处于转方式、调结构过程中，经济下行压力会传导至财政收入领域。二是多重政策因素叠加对财政增收带来较大影响。实施最为严格的房地产限购政策，与房地产业相关的税收大幅下降；加大低端企业清退力度的同时，既有税源进一步减少；“营改增”改革和收入划分调整的减收影响还会进一步扩大；落实高标准规划北京城市副中心的要求，做好每一寸土地规划，实施严格的企业准入管控，在存量减少的同时，短期内还缺乏拉动作用强的新增税源。充分考虑财政的增减收因素和经济社会发展需求，安排2017年一般公共财政预算收入76.3亿元，与上年持平。
支出方面。按照2017年收入预期增长水平，根据市对区现行财政体制，统筹调入基金、调入预算稳定调节基金、政府债券等资金，并考虑落实机关事业单位养老保险制度改革、落实提升城市管理水平、加强环境整治、加大大气治理、保障公共事业发展等新增或重大支出需求，综合测算2017年财政支出规模。
（2）收支安排总体情况
按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，2017年一般公共预算收支安排情况如下：
一般公共预算总收入2258934万元，其中：一般公共预算收入763000万元；市对区返还及提前告知专项975097万元；上年结余结转254334万元；上年一般债券结转89126万元；国有资本经营预算调入277万元；调入资金38900万元；调入预算稳定调节基金138200万元。
一般公共预算总支出2258934万元，其中：一般公共预算支出2227322万元；一般债券利息及费用支出25149万元；上解市级支出6463万元。
一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算总体安排情况
（1）收支安排主要考虑因素
收入安排方面：根据相关部门测算，政府性基金预算收入受土地上市因素影响预计将大幅减少，因此安排当年基金收入442000万元。支出安排方面：考虑基金借款因土地上市受限收回困难，用当年收入安排定向支出后，超出区级财力无法安排的基金项目全部列入项目库，随着当年基金借款收回、新增债券、市级专项转移支付到位后，按照项目轻重缓急，逐步安排解决。
（2）政府性基金预算收支总体安排
政府性基金预算总收入2691595万元，其中：政府性基金预算收入442000万元，同比下降51%，主要是土地出让收入减少；市级提前告知专项1974万元；上年结转2247621万元。
政府性基金预算总支出2691595万元，其中：政府性基金预算支出395786万元；专项债券利息及费用支出65433万元；调出资金38900万元；结转下年2191476万元。
政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算总体安排情况
国有资本经营预算总收入1257万元，其中：国有资本经营预算收入668万元，同比增长51%；上年结转589万元。
国有资本经营预算总支出1257万元，其中：国有资本经营预算支出980万元；调入一般公共预算277万元。
国有资本经营预算收支平衡。
（四）社会保险基金预算总体安排情况
按照预算法要求和北京市关于编制区级社会保险基金预算的口径，坚持收支平衡，适当留有结余的原则编制2017年区级社会保险基金预算。
区级社会保险基金预算总收入372069万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入76024万元；城乡居民基本养老保险基金收入77191万元；新型农村合作医疗保险基金收入30070万元；上年结余188784万元。
区级社会保险基金预算总支出372069万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出76024万元；城乡居民基本养老保险基金支出66365万元；新型农村合作医疗保险基金支出29380万元；年末滚存结余200300万元。
社会保险基金预算收支平衡。
三、聚焦发展，服务大局，全力推进北京城市副中心建设
2017年，财政工作抓住全力推进北京城市副中心建设的有利时机，统筹财政资金，聚焦落实功能定位，在有序疏解非首都功能、转变经济发展方式中培育新兴财源；在落实财政管理工作、合理配置财政资源中强化支出保障格局，有力推动重点发展任务落地。
（一）加大生态环境投入，建设和谐宜居之都，安排资金47.86亿元
水资源保护，安排资金6.95亿元。支持污水处理和再生水利用设施建设，加强中小河道整治和生态清洁小流域治理；保障南水北调通州水厂建设，支持节水型社区创建；支持污水处理设施改造与运行维护，推进再生水工程建设；落实污水处理企业运营补贴等。
大气污染治理，安排资金6.43亿元。继续实施空气治理各项措施，落实“清洁空气行动计划”，支持煤改电、农村地区减煤换煤、推动燃煤锅炉清洁能源改造等；继续落实“三高一低”工业企业退出政策补贴；积极支持机动车污染防治，推广新能源车；加强工业污染防治、扬尘污染治理等。
城乡绿化美化，安排资金30.7亿元。支持大运河森林公园、城市绿地养护；巩固平原造林工程绿化建设成果；支持老旧小区综合整治，加强重点区域环境提升等。
完善垃圾处理体系，安排资金3.78亿元。支持垃圾处理厂和垃圾处理设施等重点项目建设，推进垃圾分类、生活垃圾处理、餐厨垃圾就地资源化处理等。
（二）加强城市精细化管理，破解城市发展难题，安排资金15.84亿元
交通环境建设安排资金4.89亿元。主要用于区内小公共票价补贴，电动出租车、公共租赁自行车运营补贴，倡导绿色出行；保障城市道路新建、微循环道路建设、道路桥梁养护及大修改造等。
公共安全安排资金7.79亿元。主要用于提升城市安全，维护市场秩序，加大安全生产隐患排查治理力度；增加食品药品抽检及快检仪器购置、实验室改造、执法办案资金投入，加强食品药品安全监管；推动公共安全和社会治安防控体系建设，加大反恐防暴保障力度；支持公共交通运输系统安全建设，保障防汛和地下管道灾害隐患工程治理。
城市运转安排资金3.16亿元。主要用于保障城市道路设施、市政设施维护，以及道路环卫作业、景观照明等；支持城市管理信息化系统建设和维护；加强和创新社会管理，促进基层公益事业发展等。
（三）保障和改善民生，持续加大人民福祉，安排资金32.44亿元
养老、社保、就业安排资金26.04亿元。主要用于城乡居民养老、机关事业单位养老保险改革，支持居家养老服务、落实养老照料中心建设补助，支持社会办非营利性养老院建设；支持退役安置、困难残疾群体接济救助工作开展；扶持就业创业等。
棚户区改造等保障性安居工程安排资金6.4亿元。主要用于推进棚户区改造，支持公共租赁住房建设，发放低收入家庭住房补贴资金等，进一步改善人民群众居住条件。
（四）加大公共服务投入，促进基本公共服务均等化，安排资金46.08亿元
教育安排资金28.41亿元。主要用于引进市级优质教育资源，提升区域教育水平；扩充学前教育学位供给，促进幼儿园办园条件达标；支持基础教育课程改革，推动高中优质教育资源统筹；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升。
医疗卫生安排资金10.85亿元。主要用于新华医院、潞河医院门诊综合楼等新建医院建设、设备购置更新；落实城镇居民基本医疗保险补助；推进疾病预防控制体系建设；促进中医药事业发展等。
文化体育事业安排资金2.33亿元。主要用于推动基层公共文化建设、通州文物及运河文化保护；开展运河文化节等文化活动、实施农村电影放映工程；支持“三大球”建设，以及全民健身活动场馆、体育生活化社区建设等。
农业安排资金4.49亿元。主要用于推动农业综合开发，支持绿色示范农业建设和高新技术农业发展，落实新农村建设奖励、政策性农业保险、菜田补贴；支持美丽乡村建设、促进经济薄弱地区及少数民族乡村建设等。
坚持改革创新，深化财税体制改革，
确保实现2017年预算目标
一、围绕年度预算目标，促进财政收支平稳运行
主动适应经济发展新常态，统筹兼顾，加强财政收支管理。收入方面，支持经济结构调整，壮大经济总量，加强非税收入征缴管理，努力稳固涵养财源；强化税收征管，提高征管效率，严格依法治税，做到应收尽收；加强“营改增”改革跟踪分析，积极应对财政减收影响。支出方面，保障生态环境建设、城市基础设施、城市副中心建设等资金需求；增强重点项目对经济增长的拉动作用；狠抓财政支出管理，强化部门的预算执行主体责任，合理把握执行节奏，重点加快基建等领域支出进度；完善部门支出进度及绩效考核，针对支出进度较慢的预算部门，“点对点”地开展业务指导、跟踪督查等工作，切实提高预算执行效率。
二、围绕统筹政策资源，服务城市副中心发展大局
健全全口径预算体系。将新增债务和存量债务分类纳入预算管理，将政府住房基金等政府性基金转列一般公共预算，政府性基金预算结转资金规模较大的，调入一般公共预算统筹使用，逐步加大国有资本收益上缴一般公共财政预算的比例。统筹财力聚焦重点领域。认真落实中央和北京市关于北京城市副中心建设的工作部署，重点在交通基础设施、公共服务设施、环境建设、城市管理、民生改善等方面，做好政策、资金、资源的对接，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协调发展示范区。
三、围绕制度完善和机制创新，巩固财政基础作用
建立盘活存量资金常态机制。对存量资金较大的部门压缩下年度预算规模，对清理收回的转移支付和部门结余结转资金，加大统筹力度，切实盘活、用好。创新财政资金投入机制。对符合市场运营条件且资金量较大、社会关注度较高的项目，进一步拓展使用基金、PPP等方式，多渠道吸引社会资本增加重点事项投入。加强政府性债务管理。围绕规范举债融资机制、控制债务规模、纳入预算管理等问题，加强动态和全过程监管，逐步建立和完善政府性债务管理制度体系。强化预算绩效管理。加强事前绩效评估，实施全过程绩效管理和部门整体绩效考评。进一步加大对教育、卫生等社会关注度高、影响范围广的财政投入项目的绩效考评力度。强化绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排挂钩的长效机制。
四、围绕完善监管体系，建设法治透明财政
明确资金管理主体责任。部门层面，强化预算单位在预算编制、预算执行、资产管理中的主体责任，切实保障财政资金使用的规范性、科学性、有效性；财政层面，强调总量平衡，强化宏观管理，更好地处理总量控制与局部平衡关系，更充分地发挥预算审核和监管的职能作用。健全预算监管制度。充分发挥预算执行动态监控的作用，做好监控信息的分析，完善动态监控预警规则；邀请人大代表、政协委员多渠道、多种方式参与预算监督工作，更好地解决人民群众关注的重点、难点问题。严肃财政纪律。加大对重大财政补助资金、预决算公开、政府性债务、盘活存量资金、预算支出进度及非税收入等情况的监督检查力度，严厉查处各种违反财经纪律行为，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。推进透明预算制度建设。充分落实预算公开的主体责任，加强统筹推进，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开程序，全力推进区级部门公开本部门预决算。
各位代表，2017年财政工作面临副中心建设的机遇与挑战。财政部门将坚决贯彻中央的各项决策部署，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，以“建设副中心、向前站一步”的使命感和责任感，主动作为，勇于担当，为全面推进北京城市副中心建设提供坚实的财力保障！
