2018年度北京市通州区商务委员会部门决算
发布时间: 2019-09-06   文章来源:区商务局
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第一部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2018年度部门决算说明

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分2018年度部门绩效评价情况

第一部分2018年度部门决算报表

(详表见附件)

第二部分2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

   北京市通州区商务委员会主要工作职责有:贯彻落实国家及本市关于内外贸易和对外经济合作方面的法律、法规、规章和政策,研究本区内外贸易和对外经济合作的发展战略,提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划,并组织实施。负责推进本区流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。促进本区城乡市场发展,会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施,以及批发市场、商业网点、商业中心、特色商业街区的布局规划,并组织实施;推进商业体系和农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

    我委共设办公室、综合法规管理科、规划发展科(成品油管理科)、市场流通科(粮食管理科)、经贸科(世贸组织事务科)5个内设机构。

(二)人员构成情况

    我委行政编制17人,实有人数15人;事业编制33人,实有人数23人;离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,611.47万元,比上年3,982.57万元增加1,628.90万元,增长40.90%;2018年度支出总计5,611.47万元,比上年3,996.98万元增加1,614.48万元,增长40.39%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计5,611.47万元,比上年增加1,628.90万元,增长40.90%,其中:财政拨款收入5,611.47万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计5,611.47万元,比上年增加1,614.48万元,增长40.39%,其中:基本支出1,185.21万元,占支出合计的21.12%;项目支出4,426.26万元,占支出合计的78.88%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出总计5,611.47万元,比上年的总支出3996.98万元增加1614.48万元,增长40.39%。主要原因:工资福利支出增加215.81万元、商品和服务支出增加267.51万元、对个人和家庭的补助增加-70.57万元、对企事业单位的补贴增加1198.57万元、资本性支出增加3.15万元

2018年度财政拨款收入总计5611.47万元,比上年的总收入3982.57万元增加1628.9万元,增长40.90%。主要原因:2018年收入比支出少14.41万元,是2017年使用了2016年的结转款14.41万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,611.47万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出975.13万元,占本年财政拨款支出17.38%;社会保障和就业支出205.71万元,占本年财政拨款支出3.67%;医疗卫生与计划生育支出74.98万元,占本年财政拨款支出1.34%;资源勘探信息等支出2,541.00万元,占本年财政拨款支出45.28%;商业服务业等支出1,742.90万元,占本年财政拨款支出31.06%;住房保障支出71.75万元,占本年财政拨款支出1.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算975.13万元,比2018年年初预算增加329.22万元,增长50.97%。主要原因:工资福利增加和其他商贸事务增加幅度较大。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算832.77万元,比2018年年初预算增加264.16万元,增长46.46%。主要原因:工资福利支出比预算增长270.2万元;对个人和家庭的补助比预算增加0.03万元;商品和服务支出比预算减少6.07万元。

“商贸事务”(款)2018年度决算142.36万元,比2018年年初预算增加65.06万元,增长84.17%。主要原因:追加其他商贸事务85万;追加机关服务3.15万;一般行政管理事务比预算减少21.07万;对外贸易管理比预算减少2.02万。

2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算205.71万元,比2018年年初预算增加16.81万元,增长8.90%。主要原因:追加死亡抚恤金15.8万元;职业年金等略有增加。

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算182.30万元,比2018年年初预算增加1.01万元,增长0.56%。主要原因:职业年金比预算增加0.8万元;其他行政事业单位离退休比预算增加0.21万元。

“抚恤”(款)2018年度决算15.80万元,比2018年年初预算增15.80万元,增长100%。主要原因:追加死亡抚恤金15.8万元。

“财政对其他社会保险基金的补助”(款)2018年度决算7.61万元,比2018年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因:持平。

3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算74.98万元,比2018年年初预算增加27.89万元,增长59.23%。主要原因:工资基数提高,实际支出比预算增加。

“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算74.98万元,比2018年年初预算增加27.89万元,增长59.23%)。主要原因:工资基数提高,实际支出比预算增加。

4、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算2,541.00万元,比2018年年初预算增加2,541.00万元,增长100%。主要原因:因业务需要,追加资金。

“支持中小企业发展和管理支出”(款)2018年度决算2,541.00万元,比2018年年初预算增加2,541.00万元,增长100%。主要原因:因业务需要,追加资金。

5、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算1,742.90万元,比2018年年初预算增加742.90万元,增长74.29%。主要原因:因业务需要,追加资金。

“其他商业服务业等支出”(款)2018年度决算1,742.90万元,比2018年年初预算增加742.90万元,增长74.29%。主要原因:因业务需要,追加资金。

6、“住房保障支出”(类)2018年度决算71.75万元,比2018年年初预算增加71.75万元,增长100%。主要原因:此笔预算不在部门预算表中,单在经建科申请。

“住房改革支出”(款)2018年度决算71.75万元,比2018年年初预算增加71.75万元,增长100%)。主要原因:此笔预算不在部门预算表中,单在经建科申请。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,185.21万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出(1,069.61万元);(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出(96.65万元);(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出(18.95万元)。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等(0.00万元)。

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数7.23万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算20.60万元增加-13.37万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无出国(境)事项。

2.公务接待费。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数5.80万元增加-5.80万元。主要原因:无接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数7.23万元,比2018年年初预算数14.80万元增加-7.57万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无购买车辆。公务用车运行维护费2018年决算数7.23万元,比2018年年初预算数14.80万元增加-7.57万元,主要原因:严格按照公车使用规定进行公车管理。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修3.50万元,公务用车保险2.58万元,公务用车其他支出1.15万元。2018年公务用车保有量7辆,车均运行维护费1.03万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计96.65万元,比上年增加19.45万元,增加原因:办公费增加22.23万元、印刷费增加0.69万元、差旅费增加0.21万元、委托业务费增加2.82万元、工会经费增加1.08万元、公车运维费增加3.87万元、其他交通补贴2.68万元、会议费增加-0.57万元、培训费增加-0.32万元、劳务费增加-0.6万元、福利费增加-7.54万元、其他商品和服务支出增加-5.1万元。

三、政府采购支出情况

2018年北京市通州区商务委员会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额286.49万元,其中:汽车7辆,174.69万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算21.98万元。

七、专业名词解释

1.三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

5、国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定,各级政府预算按照复式预算编制,分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算

第四部分2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况。

北京市通州区商务委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的46.15%,涉及金额3308.29万元。评价结果综合绩效评定结论为“良好”。

北京市通州区商务委员会共计13个项目,截至2018年底,已基本完成项目组织管理任务,及各类项目执行的全过程监督管理工作。组织实施的项目符合项目单位的实际需求,推动项目单位重点项目更快发展。

(一)评价对象概况

1、部门职能

北京市通州区商务委员会主要是负责通州区内外贸、对外经济合作和粮食流通工作的区政府工作部门。其主要职能是负责推进通州区流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展;促进通州区城乡市场发展,会同相关部门组织编制通州区商品流通和生活服务业(不含住宿业)重点设施,以及批发市场、商业网点、商业中心、特色商业街区的布局规划,并组织实施;推进商业体系和农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程等共计11条职能。

2、组织机构情况:

共设立5个内设机构,包括办公室、综合法规管理科、规划发展科(成品油管理科)、市场流通科(粮食管理科)、经贸科(世贸组织事务科)。

3、人员情况:

项目单位行政编制为17人,实际在职15人;事业编制为33人,实际在职23人;外聘人员为4人。

(二)评价结论:

北京市通州区商务委员会2018年度部门整体支出绩效评价综合得分76.97分,其中,部门决策11.03分,部门管理34.47分,部门绩效31.47分,综合绩效评定结论为“良好”。

(三)存在问题

1.决策问题

部门整体绩效总体目标不够明确、合理性,绩效效果指标细化、量化不足:如产出数量均从资金安排的角度设定的指标值,与部门所开展的各项业务工作的相关性不强,产出质量指标未明确部门履职的标准和工作规范,难以客观评价部门整体产出完成质量;社会效益指标缺少实质性内容,各部分职能对应的统计指标数据,缺少数据资料作为支撑,可考量性不足;服务对象满意度指标设定“使用者满意度”不正确,应分类界定服务对象,并设定适当的满意度指标值,明确调查方式方法。

2.管理问题

部门重点工作规划及目标不清晰,组织分工不明确;缺少项目单位的前期总体设计,未提供部门重点项目的实施计划,针对重点项目的进度不够细化,阶段性目标不够明确,针对重点项目的实施缺少风险识别和应对预案,不利于部门各项工作的有序开展。

3.绩效问题

绩效意识薄弱,绩效管理制度不健全,绩效过程监控不足,尚未树立部门整体绩效以及全面预算绩效管理理念,尚未制定编制绩效管理相关制度和流程。

(四)建议

1.决策方面

利用机构改革契机,根据最新三定方案以及承担的城市副中心商务发展任务,结合规划研究,加强顶层设计,根据部门规划和市区两级政府要求,建立项目储备库管理制度,提高部门履职计划和预算管理完善度。

2.管理方面

建议制定部门整体实施方案或总体设计方案,明确分工、合理组织,细化各项工作及各项目的具体实施方案,健全过程管控措施,确保部门整体绩效目标的实现。

3.绩效方面

加强过程绩效追踪,注重绩效资料收集,通过多种方式提高绩效呈现水平。深入挖掘、提炼商务部门统计指标,尽量细化、量化绩效目标,增加可考量性;注重绩效资料的收集、规整,全面、系统、完整地展示部门整体绩效。


北京市通州区商务委员会