北京市通州区运河商务区管理委员会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明 

一、部门/单位基本情况

2020年1月，区委办、区政府办印发《关于调整北京城市副中心园区管理机构设置有关问题的通知》（京通办﹝2020﹞2号），由北京市通州区运河商务区管理委员会（原北京市通州区新城中心区建设管理委员会加挂运河商务区管委会牌子）（以下简称“运河商务区管委会”）统一管理北京市通州新城金融服务园区管理委员会（简称：商务园管委会）、北京通州国际医疗服务区建设管理委员会（以下简称“国际医疗服务区管委会”）。2021年2月，区编委印发《关于设立中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团（通州区国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组的批复》（通编议字﹝2021﹞1号），成立通州区“两区”建设工作领导小组，领导小组办公室设在运河商务区管委会。2021年12月，区编委印发《关于调整部分开发区管理机构的通知》（通编﹝2021﹞105号），整合北京市通州区新城中心区建设管理委员会、商务园管委会，组建运河商务区管委会；同时，撤销国际医疗服务区管委会。新组建的运河商务区管委会为区政府派出机构。内设6个科室，分别为综合办公室、规划与开发建设办公室、招商与产业服务办公室、运营管理办公室、“两区”建设综合协调办公室、“两区”建设运行和监督办公室。

运河商务区管委会主要职责是：运河商务区规划、建设、管理等组织协调工作；推进本区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团建设等工作。

本单位为运河商务区管委会所属一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12137.40万元，比上年减少782.60万元，下降6.06%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12089.34万元，比上年减少782.59万元，下降6.08%。

1.财政拨款收入12089.34万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9089.34万元，占收入合计的75.18%；政府性基金预算财政拨款收入3000.00万元，占收入合计的24.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计12089.34万元，比上年减少782.59万元，下降6.08%，其中：基本支出2402.48万元，占支出合计的19.87%；项目支出9686.86万元，占支出合计的80.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计12137.40万元，比上年减少782.60万元，下降6.06%。主要原因：降本增效，压减部分项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9089.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6689.55万元，占本年财政拨款支出73.60%；教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出256.20万元，占本年财政拨款支出2.82%；卫生健康支出176.24万元，占本年财政拨款支出1.94%；城乡社区支出1622.21万元，占本年财政拨款支出17.85%；住房保障支出344.09万元，占本年财政拨款支出3.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算6516.56万元，2024年度决算6689.55万元，完成年初预算的102.65%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.51万元。主要原因：用于列支因公差旅费用。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.78万元。主要原因：用于列支基层党组织党建活动经费。

“其他一般公共服务支出”（款）2024年度年初预算6516.56万元，2024年度决算6683.25万元，完成年初预算的102.56%。主要原因：本年度实际支出数与年初预算基本持平。

2、“教育支出”（类）2024年度年初预算1.98万元，2024年度决算1.05万元，完成年初预算的53.03%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.98万元，2024年度决算1.05万元，完成年初预算的53.03%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控支出成本。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算241.82万元，2024年度决算256.20万元，完成年初预算的105.95%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算241.82万元，2024年度决算256.20万元，完成年初预算的105.95%。主要原因：本年度有人员调入，人员经费支出增加。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算170.92万元，2024年度决算176.24万元，完成年初预算的103.11%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算170.92万元，2024年度决算176.24万元，完成年初预算的103.11%。主要原因：本年度有人员调入，人员经费支出增加。

5、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算1562.12万元，2024年度决算1622.21万元，完成年初预算的103.85%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1562.12万元，2024年度决算1622.21万元，完成年初预算的103.85%。主要原因：本年度有人员调入，人员经费支出增加。

6、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算344.77万元，2024年度决算344.09万元，完成年初预算的99.80%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算344.77万元，2024年度决算344.09万元，完成年初预算的99.80%。主要原因：本年度实际支出数与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3000.00万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出3000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3000.00万元。其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3000.00万元。主要原因：年中追加资金用于开展运河商务区核心区基础设施建设项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2402.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，本单位无相关内容。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数14.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加14.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数14.01万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加14.01万元。主要原因：本年度发生因公出国出访活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于支付赴德国、英国、澳大利亚、新西兰等地出访费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、4人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计262.41万元，比上年增加16.46万元，增加原因：本年度有人员调入，公用经费需求相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5557.88万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5557.88万元。授予中小企业合同金额5280.04万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额5280.04万元，占政府采购支出总额的95%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区运河商务区管理委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算6488.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（14）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

2020年1月，区委办、区政府办印发《关于调整北京城市副中心园区管理机构设置有关问题的通知》（京通办﹝2020﹞2号），由运河商务区管委会（原新城建设管委会加挂运河商务区管委会牌子）统一管理新城金融服务园区管委会（简称：商务园管委会）、国际医疗服务区管委会。2021年2月，区编委印发《关于设立中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团（通州区国家服务业扩大开放综合示范区）工作领导小组的批复》（通编议字﹝2021﹞1号），成立通州区“两区”建设工作领导小组，领导小组办公室设在运河商务区管委会。2021年12月，区编委印发《关于调整部分开发区管理机构的通知》（通编﹝2021﹞105号），整合区新城建设管委会、新城金融服务园区管委会，组建运河商务区管委会；同时，撤销国际医疗服务区管委会。新组建的运河商务区管委会为区政府派出机构。内设6个科室，分别为综合办公室、规划与开发建设办公室、招商与产业服务办公室、运营管理办公室、“两区”建设综合协调办公室、“两区”建设运行和监督办公室。

运河商务区管委会主要职能是：运河商务区规划、建设、管理等组织协调工作；推进本区国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区通州组团建设等工作。

2.部门整体绩效目标设立情况。

聚焦区委、区政府重大决策部署，以转变运河商务区发展理念为契机，锚定运河商务区确定的发展思路、重点工作、重点项目，纵深助力推进园区内产业布局转型、项目整合改革，履职尽责、统筹谋划，充分发挥财政职能作用，赋能新质生产力，激发园区发展新动能。我单位以完成2024年度全年预算指标为整体绩效目标，充分盘活运河商务区财政体制资金，保障园区基本运行和对企服务，充分调动园区发展经济、涵养财源的积极性，推动运河商务区可持续发展。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数12089.34万元，其中，基本支出预算数2402.48万元，项目支出预算数9686.86万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出12089.34万元，其中，基本支出2402.48万元，项目支出9686.86万元，其他支出0.00万元，预算执行率为100.00%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

按照年初预算要求各项目完成支出项目资金9686.86万元，单位完成基本支出2402.48万元，其中包括人员经费支出及公用经费支出；2024年度专项项目支出共5项，分别为北京市“两区”展示会客厅场地租赁项目、北京市“两区”展示会客厅运营管理项目、运河商务区封闭管理项目、运河商务区基础设施运营管理项目、运河商务区意向企业准入评估服务项目；预算执行进度为100.00%。 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 

2.效果实现情况分析

我单位完成2024年度全年预算指标，充分盘活运河商务区财政体制资金，充分发挥财政职能作用，推动运河商务区可持续发展。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

根据会计政策要求，制定了健全的财务管理制度，将预算管理、收入管理、支出管理、绩效管理等管理办法，汇总编制形成《运河商务区管委会内控制度汇编》。

（2）资金使用合规性和安全性

在保证单位正常运转的前提下，科学合理的执行基本支出预算指标，依据项目合同规定及专项资金使用办法，按时支付项目预算指标，并定期对项目资金的使用情况进行梳理，及时跟进项目完成进度，确保资金使用合法合规。

（3）会计基础信息完善性

严格按照会计法及相关政策要求，资金支出后完整保存原始凭证，据实形成会计凭证，保证账实相符、收支平衡。本年度预算、决算情况均经财政审核后将及时、准确地做好信息公开。

2.资产管理

资产构成结构分析表

上表货币资金为运河商务区管委会基本户银行存款，比上年度增加589.25%，主要原因为：原通州新城金融服务园区管委会、国际医疗服务中心建设管委会基本户销户，将原基本户存量资金转入运河商务区管委会基本户。车辆减少100.00%，主要原因为：根据区财政批文，将我委1辆公车调拨至机关服务中心。

3.绩效管理

本单位整体支出绩效目标执行率为100%，整体支出绩效目标基本实现。年初预算批复中专项项目绩效目标完成情况如下表。

4.结转结余率

本年末财政拨款结转和结余48.07万元，主要为2022年度人员社保、公积金经费结余，将尽快上缴财政；2023、2024年度无其他结转和结余。无非财政拨款结转结余。

5.部门预决算差异率

2024年初预算批复数8838.17万元，年末决算数12089.34万元，年末决算数较年初预算数增加3251.17万元，差异率为36.79%；主要原因为年中追加的政府性基金预算收支3000.00万元，为其他地方自行试点项目收益专项债安排的支出。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年度专项项目支出绩效自评平均分为95.20分，其中：北京市“两区”展示会客厅场地租赁项目(503转)综合评价得分为98.00分，北京市“两区”展示会客厅运营管理项目（503转）综合评价得分为98.00分，运河商务区封闭管理项目综合评价得分为95.00分，运河商务区基础设施运营管理项目综合评价得分为95.00分，运河商务区意向企业准入评估服务项目综合评价得分为90.00分。

2.存在的问题及原因分析

预算编制的覆盖面不够全面，需进一步提高预算编制水平与能力；预算执行过程中对全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位，需进一步加强绩效监控的全流程化；绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善相关制度。

（六）措施建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高单位全体人员的预算管理意识，严格按照预算编制要求进行预算编制;全面编制预算时优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.进一步加强预算执行力度。及时跟进相关经费使用及后续报销，在项目实施过程中，加强对项目资金使用的监督作用，加强与业务科室的沟通联系，及时反馈项目资金预算执行情况。

3.坚持制度引领，用制度理顺各项工作。对制度薄弱环节，有针对性地修改完善制度，及时修订《内控手册》，健全科学合理、切实可行的各类管理制度，减少工作的随意性和不严谨性，各项工作逐步规范化。

二、重点项目支出绩效评价报告（详见附件2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件3）