北京市通州区财政局2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据《北京市通州区人民政府办公室关于印发北京市通州区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（通政发[2009]053号）设立，共包含行政单位1个,设有16个职能科室,分别是:办公室、人事教育科、预算科、国库科、行政政法科、经济建设科、农业农村科、教科文科、社会保障科、公用事业科、会计科、政府采购管理科、法制监督科、绩效评价科、政府债务管理科、财源建设和收入管理科；事业单位9个，其中参公事业单位4个：预算编审中心、国库支付中心、财政监督检查所、绩效考评中心；纳入规范事业单位5个：财政金融与建设发展中心、财源建设中心、财政投资评审中心、行政事业资产事务中心、财政综合事务中心。主要职责如下：

1.贯彻落实国家以及北京市关于财政、财务、会计管理的法律法规、规章和政策并监督执行。拟订本区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区收入支出形势，参与制定本区重大经济政策，提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议。执行市与区、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策。

2.负责管理区级各项财政收支。编制年度本区预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。完善转移支付制度。研究拟订区与乡镇街道财政管理体制。负责区级政府预决算公开。

3.按分工负责本区政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

4.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，负责本区国库业务及国库现金管理的有关工作。组织实施政府财务报告编制办法。

5.拟订本区政府采购政策制度并监督管理。承担本区执法执勤用车、特种专业技术用车定编等工作。

6.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订本区基建投资的有关政策，落实基建财务管理制度。承担预算评审管理工作。

7.贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。依法制定本区政府债务管理制度和办法。依法依规拟订政府防范债务风险的措施。管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务。对本区金融机构实施财务监管。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行本区国有金融资本出资人职责。拟订本区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

10.负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。指导和监督代理记账有关工作。

11.负责全面实施预算绩效管理工作，研究完善本区财政支出绩效评价制度和评价体系。反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政管理的政策性建议。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10693.58万元，比上年减少1071.55万元，下降9.11%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10693.58万元，比上年减少1071.55万元，下降9.11%。

1.财政拨款收入10693.58万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10693.58万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计10693.58万元，比上年减少1071.55万元，下降9.11%，其中：基本支出7305.05万元，占支出合计的68.31%；项目支出3388.54万元，占支出合计的31.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10693.58万元，比上年减少1071.55万元，下降9.11%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控部门一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10693.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8380.04万元，占本年财政拨款支出78.37%；社会保障和就业支出832.22万元，占本年财政拨款支出7.78%；卫生健康支出522.02万元，占本年财政拨款支出4.88%；住房保障支出959.30万元，占本年财政拨款支出8.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算9726.27万元，2024年度决算8380.04万元，完成年初预算的86.15%。

“财政事务”（款）2024年度年初预算9726.27万元，2024年度决算8380.04万元，完成年初预算的86.15%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减和严控一般性支出。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算867.00万元，2024年度决算832.22万元，完成年初预算的95.99%。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算867.00万元，2024年度决算832.22万元，完成年初预算的95.99%。主要原因是：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算522.02万元，2024年度决算522.02万元，完成年初预算的100.00%。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算522.02万元，2024年度决算522.02万元，完成年初预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算执行。

4.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算938.10万元，2024年度决算959.30万元，完成年初预算的102.26%。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算938.10万元，2024年度决算959.30万元，完成年初预算的102.26%。主要原因是：职级调整、增资等原因，住房补贴增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7305.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.00万元减少3.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数3.00万元减少3.00万元。主要原因：本年度无公务接待任务，无此项支出。2024 年度公务接待0批次，公务接待 0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计726.47万元，比上年增加22.91万元，增加原因：电费调价支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7741.77万元，其中：政府采购货物支出10.47万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7731.30万元。授予中小企业合同金额7556.77万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额6986.77万元，占政府采购支出总额的90.25%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区财政局共有车辆2台；单位价值100.00万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3123.92万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事业支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：1.北京市通州区财政局2024年度部门决算报表

      2.北京市通州区财政局2024年度绩效评价情况

附件1.北京市通州区财政局2024年度部门决算报表

附件2.北京市通州区财政局2024年度绩效评价情况