北京市通州区工商业联合会2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共通县县委、通县人民政府关于《通县工商业联合会机关职能配置和人员编制方案》的批复（通文[1995]20号），工商联主要职责为：参政议政；对会员进行团结、帮助、引导；为会员提供服务；开展工商专业培训等。区工商联内设机构1个，即办公室，为单位所属正科级行政机构，设立依据为通州区委编办《关于通州区工商业联合会增设办公室的批复》（通编办[2004]69号）。下属全额拨款事业单位1个，即工商联会员服务中心，其依据分别为通州区委编办《关于建立北京市通州区工商联会员服务中心的批复》（通编办[2002]114号）、通州区委编办《关于北京市通州区工商联会员服务中心变更经费形式的批复》（通编办[2020]26号）、通州区委编办《关于北京市通州区工商联所属事业单位改革有关事项的批复》（通编办[2021]55号）。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计529.14万元，比上年增加17.87万元，增长3.50%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计529.14万元，比上年增加17.87万元，增长3.50%。

1.财政拨款收入529.14万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入529.14万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计529.14万元，比上年增加17.87万元，增长3.50%，其中：基本支出500.58万元，占支出合计的94.60%；项目支出28.56万元，占支出合计的5.40%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计529.14万元，比上年增加17.87万元，增长3.50%。主要原因：2024年度有晋级晋档和晋升职级情况，同时新调入一名行政编人员，致使人员经费较2023年度增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出529.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出371.43万元，占本年财政拨款支出70.20%；社会保障和就业支出59.02万元，占本年财政拨款支出11.15%；卫生健康支出31.02万元，占本年财政拨款支出5.86%；住房保障支出67.66万元，占本年财政拨款支出12.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算362.07万元，2024年度决算371.43万元，完成年初预算的102.59%。

其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2024年度年初预算362.07万元，2024年度决算371.43万元，完成年初预算的102.59%。主要原因：2024年度有晋级晋档和晋升职级情况，同时调入一名行政编人员，年中追加人员经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算60.76万元，2024年度决算59.02万元，完成年初预算的97.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算56.65万元，2024年度决算59.02万元，完成年初预算的104.18%。主要原因：2024年度基本养老保险缴费基数和职业年金缴费基数增加，年中追加此项经费。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算36.19万元，2024年度决算31.02万元，完成年初预算的85.71%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算36.19万元，2024年度决算31.02万元，完成年初预算的85.71%。主要原因：2024年度1名行政编干部晋升为二级巡视员，属于医疗照顾人员，无需缴纳医疗保险。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算70.36万元，2024年度决算67.66万元，完成年初预算的96.16%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算70.36万元，2024年度决算67.66万元，完成年初预算的96.16%。主要原因：2024年度住房公积金基数略有降低，导致此项费用降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出500.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.15万元减少0.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计57.45万元，比上年增加12.32万元，增加原因：2024年度调入一名行政编人员，同时该年度公用经费含公众号运营维护费，致使公用经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.10万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区工商业联合会共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算12.02万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

区工商联内设科室1个，即办公室；下属事业单位1个，即北京市通州区工商联会员服务中心。主要职责：为民营企业提供服务；积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮助民营企业家有序参与政治生活和社会事务。

2.部门整体绩效目标设立情况

按照部门职责，区工商联部门整体绩效目标为：发挥桥梁和纽带作用，做好对广大会员单位的帮助、引导工作，促进民营经济健康发展、民营经济代表人士健康成长。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数529.38万元，其中，基本支出预算数499.38万元，项目支出预算数30.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出529.14万元，其中，基本支出500.58万元，项目支出28.56万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.95%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

全年及时保障14名在编人员的工资福利支出439.60万元、7名退休人员的物业补助和取暖补助3.53万元、购置固定资产0.61万元；机关运行经费56.84万元；及时多次组织民营企业开展教育培训和走访交流活动，支出5.99万元，发放1名聘用人员的工资福利12.57万元，及时为在册的23名原工商业者发放困难补助10.00万元。

（2）产出质量

2024年度，区工商联在保障机关正常运行的前提下，充分发挥桥梁和纽带作用，积极搭建对接交流平台，开展教育培训活动，做好对广大民营企业的帮助、引导工作，促进民营经济健康发展、民营经济代表人士健康成长。

（3）产出进度

2024年度，区工商联整体项目进度符合预期计划，关键任务均按照时间节点完成。在执行过程中，我们对整体进度进行实时监控，确保项目顺利推进。

（4）产出成本       

2024年度共计支出529.14万元，其中439.60万元用于14名在编人员的工资福利支出，56.84万元用于保障机关运行的办公经费，3.53万元用于退休人员的补助及公用经费，0.61万元购置固定资产，28.56万元用于项目支出(其中，聘用人员工资12.57万元，商会活动费5.99万元，原工商业者补助10.00万元)。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

通过开展“四区结对”、京津冀交流活动，激发通州区民营经济活力，助推民营经济高质量健康发展。

（2）社会效益

通过组织民营企业家集体观看电视直播全国“两会”、召开通州区民营企业学习贯彻党的二十届三中全会精神培训会、开展“迎七一”党建活动等工作，强化政治引领，筑牢思想根基，增强民营经济代表人士投身副中心建设的行动自觉。

（3）环境效益

通过搭建政企、法企、银企、企企交流平台，营造法治化营商环境、打造亲清政商关系。

（4）可持续性影响

通过座谈会、走访调研，充分了解民营企业的需求，为区委、区政府制定政策提供针对性地提供建议；开展专题培训2次，多次举办与民营经济相关的政策、领导讲话精神交流等，增强民营企业家获得感，营造良好营商环境；优化会员发展，加强商会、专委会等基层组织建设，完善相关制度和机制、促进会员及组织更好履职。通过上述各项举措，促进民营经济健康发展、民营经济代表人士健康成长。

（5）服务对象满意度

2024年度，区工商联在政策宣传、搭建平台、加强京津冀协同发展、走访调研等方面的大量工作，增强了工商联的凝聚力，提高了广大民营企业对工商联工作的满意度。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

区工商联2023年度对财务管理制度进行了修改完善，并严格贯彻执行。

（2）资金使用合规性和安全性

区工商联各项资金支出均严格按照财务管理制度、“三重一大”制度执行，履行严格的审批手续，支付环节设置录入岗和审批岗，不同岗由不同人员负责，确保资金使用合规、安全。

（3）会计基础信息完善性

区工商联高度重视会计基础工作，会计人员具备专业资质，严格按照政府会计制度进行账务处理。财务核算准确、及时，会计凭证填制规范，附件齐全，定期编制财务报表，确保会计基础信息真实、完整、有效。

2.资产管理

区工商联2022年度对资产管理制度进行了修改完善，并严格贯彻执行。配备专门人员负责资产管理工作，对各项资产实施动态管理，确保资产账实相符，确保各项资产安全、有效使用。

3.绩效管理

区工商联高度重视绩效管理工作，各项目均指定专门人员负责项目的运行工作，各项目负责人需按照项目计划及时汇报项目实施情况。各项目均按照有关规定、报账审批流程及项目的实施完成情况进行款项支付，做到专款专用、专项核算，提高资金使用效率。

4.结转结余率

区工商联期末无结转结余。

5.部门预决算差异率

区工商联预决算差异较小，详情如下：

 

支出预决算对比分析表

 

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经过综合分析，区工商联综合评价得分93分。

2.存在的问题及原因分析

区工商联2024年度项目资金较为紧缺，部分工作开展力度不够。

（六）措施建议

一是强化宣传，提高认识。进一步强化预算管理意识，预算编制前与各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，进一步重视绩效跟踪，提高财政资金使用效益。

二是创新思维，打破局限。在现有预算资金前提下，为提高目标任务的完成比率及效益，促进民营经济高质量健康发展，充分发挥民营企业在经济发展中的重要作用，未来可采取多样化的形式加强与民营企业的交流并开展相应的培训活动，如充分利用各种新媒体进行各类宣传与教育活动，亦可采用线上的形式举办必要的培训活动。

二、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2024年度北京市通州区工商业联合会共申报项目3个，决算数为28.56万元，详情如下：

 

2.项目绩效目标。

商会活动费：组织民营企业家进行理想信念教育、专题培训、交流座谈等活动。

聘用人员工资：按时发放聘用人员工资及缴纳五险一金等。

原工商业者补助：按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，为原工商业者（含三小）或原工商业者遗孀发放困难补助、节日慰问品和节日慰问金，改善原工商业者（含三小）或原工商业者遗孀生活。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：确保各专项经费专款专用，评价各专项活动开展情况，提高资金使用效益。

绩效评价对象：各专项活动涉及的服务对象或受益方。

绩效评价范围：区工商联所有专项均进行绩效评价。北京市通州区工商业联合会对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，自评项目3个，占部门项目总数的100.00%，涉及金额28.56万元。其中，自评得分在90分（含90分）以上的3个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等详见项目支出绩效自评表，

3.绩效评价工作过程。

贯穿项目开展全过程，结合内控制度与业务开展情况进行自评。

（三）综合评价情况及评价结论

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：严格执行现行政策，必要时提交党组会进行集体决策，完成日常工作。

2.项目过程情况：严格执行相关制度，全程跟踪项目进展，确保手续完善，资金支出合理。

3.项目产出情况：按照时间节点和任务量，完成年度任务。

4.项目效益情况：加强了对民营企业培训教育，更好地促进“两个健康”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是增强管理意识，资金使用和管理逐年规范。对预算管理、资金绩效的重视程度逐步提升，预算控制比较严格，无支出超预算、无在项目支出中夹杂违规支出的情况。

二是提高绩效意识，项目完成情况总体较好。严格贯彻落实区财政局的总体要求，绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显。

三是2024年绩效评价虽然总体情况较好，但仍有不足： 个别项目预算执行较慢，业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

 

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称		聘用人员工资
主管部门		通州区工商联					实施单位		通州区工商联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		14.00	12.57		100%		10		89.79%		9
		其中：当年财政拨款		14.00	12.57		100%		—		89.79%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时足额发放聘用人员工资、缴纳社会保险费及住房公积金						每月均及时发放工资并按时缴纳五险一金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放聘用人员全年工资			1人	1人	10		10
		质量指标	指标1：人员工资发放率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：发放工资时间			2024年全年	逐月发放	10		10
		成本指标	指标1：全年聘用人员工资总额			14.00万	12.57万	10		9
		可持续影响指标	指标1：促进工商联、商会的发展			100%	98%	10		9
		社会效益指标	指标1：提高为民营企业服务能力，促进民营企业健康高质量发展			＞95%	97%	15		14
		可持续影响指标	指标1：充实工商联干部队伍，增强工商联服务能力			＞95%	97%	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工商联工作开展的保障			＞90%	95%	5		4
			指标2：增强会员企业对工商联服务工作的满意度			100%	100%	5		4
总分								100		93

 

 

 

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称		商会活动费
主管部门		通州区工商联					实施单位		通州区工商联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		6.00	5.99		100%		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		6.00	5.99		100%		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	大力推进京津冀协同发展、通武廊人才交流活动、周边友好商会建设等工作，通过走访交流学习先进经验做法，完善工商联工作，组织民营企业培训。						召开执委会1次，组织民营企业家参加党纪教育培训活动1次，赴廊坊参观学习1次，多次召开座谈交流调研活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：举办培训及交流活动等			＞3次	4	10		10
		质量指标	指标1：培训合格率			＞95%	98%	10		9
			指标2：学习交流效果良好			＞98%	99%	10		9
		时效指标	指标1：培训时间			2024年全年	2024年全年	10		9
		成本指标	指标1：组织培训及交流活动			6次	6次	10		10
		社会效益指标	指标1：搭建更便捷的平台			＞90%	95%	15		14
		可持续影响指标	指标1：加强对会员企业的培训，提高为会员服务质量			＞90%	95%	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增强会员企业对工商联服务工作的满意度			100%	100%	5		4
			指标2：各企业以及商会组织可以随时了解到工商联工作			100%	100%	5		4
总分								100		93
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称		原工商业者补助
主管部门		通州区工商联					实施单位		通州区工商联
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10.00	10.00		100%		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100%		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，该项目主要用于向在通州区登记的原工商业者（含遗孀）发放临时生活困难补助和向原工商业者代表人士发放慰问金、慰问品，按规定于每年的五一、国庆、春节前进行发放。						本年度共为全部原工商业者（含遗孀）发放困难补助，合计金额10.00万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：所有在册原工商业者发放困难补助			23人	23人	10		10
		质量指标	指标1：发放率			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：发放时间			五一、国庆、春节	五一、国庆、春节	15		13
		成本指标	指标1：全年发放总额			10.00万	10.00万	10		10
		社会效益指标	指标1：及时、按规定发放补助			100%	100%	25		24
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：原工商业者及其遗孀满意度			100%	100%	15		14
总分								100		96

 

 2024-106-北京市通州区工商业联合会决算公开报表