北京市通州区运潮减河公园管理处2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

一、部门情况

部门预算单位构成、主要职责

本单位主要职责：为通州区运潮减河公园管理提供相关服务。主要承担北京市通州区运潮减河公园管理、维护、运行相关的事务性、服务性、技术性工作。

2024年决算编报涉及北京市通州区运潮减河公园管理处共计1个单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2727.33万元，比上年减少2273.30万元，下降45.46%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2727.33万元，比上年减少2273.30万元，下降45.46%。

1.财政拨款收入2727.33万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2727.33万元，占收入合计的100%。

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2642.05万元，比上年减少2431.27万元，减少率47.92%。其中：基本支出980.98万元，占支出合计的37.13%；项目支出1661.06万元，占支出合计的62.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2727.33万元，比上年减少2273.30万元，下降45.46%。主要原因：本年度收到财政拨款人员经费、公用经费、部分项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2642.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8.82万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出149.74万元，占本年财政拨款支出5.67%;卫生健康支出70.59万元，占本年财政拨款支出2.67%;农林水支出2287.96万元，占本年财政拨款支出86.60%;住房保障支出124.94万元, 占本年财政拨款支出4.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算3.69万元，2024年度决算8.82万元，完成年初预算的239.02%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算3.69万元，2024年度决算8.82万元，完成年初预算的239.02%。主要原因：增人增资。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算143.13万元，2024年度决算149.74万元，完成年初预算的104.62%。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算143.13万元，2024年度决算149.74万元，完成年初预算的104.62%。。主要原因：增人增资。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算67.46万元，2024年度决算70.59万元，完成年初预算的104.64%。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算67.46万元，2024年度决算70.59万元，完成年初预算的104.64%。主要原因：增人增资。

4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1278.33万元，2024年度决算2287.96万元，完成年初预算的178.98%。

“事业机构”（款）2024年度年初预算685.43万元，2024年度决算626.90万元，完成年初预算的91.46%。主要原因：按照实际资金支出。

“森林资源管理”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算34.71万元。主要原因：年中运潮减河公园能源费，用于减河公园水电费支出。

“其他农林水支出”（款）2024年度年初预算592.90万元，2024年度决算1626.35万元，完成年初预算的274.30%。主要原因：2023年区级资金项目结转2024年支付、年中运潮减河公园保洁服务，用于减河公园保洁服务支出。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算70.30万元，2024年度决算124.94万元，完成年初预算的177.72%。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算70.30万元，2024年度决算124.94万元，完成年初预算的177.72%。主要原因：增人增资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项收支。国有资本经营预算财政拨款收支0.00万元。

2024度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出980.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.13万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少1.57万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2024度决算数0.00万元，比2024度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未安排因公出国（境）费用。2024度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。本年度无此项支出。2024度决算数0.00万元，比2024度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度未发生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.13万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少1.57万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：本年度未安排公务用车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.13万元，主要原因车辆加油费用和维修费用按照实际情况略有节约。

2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年0.00万元增加0.00万元。主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1663.90万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1662.78万元。授予中小企业合同金额1260.40万元，占政府采购支出总额的75.75%，其中：授予小微企业合同金额1015.14万元，占政府采购支出总额的61.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区运潮减河公园管理处共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.森林资源管理：反应森林资源核查、监测、评估、经营费用、林地保护等方面的支出。

16.其他林业和草原支出：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

2024年通州区运潮减河公园保洁服务项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区运潮减河公园管理处

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

503.62

503.62

502.43

10

99.76％

9.97

其中：当年财政拨款

503.62

503.62

502.43

—

99.76％

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

运潮减河公园保洁服务项目主要包括铺装、园林设施、景观小品、灯杆、监控杆、标志牌、指路牌及标识牌的日常保洁，垃圾清运及垃圾消纳，部分公共区域的积水、积雪的清理等，通过2024年度保洁工作进一步提升公园的游园环境，为游客提供良好的游园体验.

达到预期指标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保洁服务面积

114897.17平方米

114897.17平方米

20

20

质量指标

监督检查考核

每月监督检查考核作业成绩，提升园区清洁质量

达到预期指标

20

20

成本指标

保洁服务费

≤5034231.62元

5022262.90元

20

19.97

效益指标

社会效益指标

园区卫生环境

每天完成服务区域的保洁任务，确保环境干净整洁

达到预期指标

20

18

满意度指标

服务对象满意度标

满意度调查

≥90％

95％

10

9.4

总分

100

97.34