目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区柴厂屯学校2024年度部门决算公开报表。
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
机构设置、职责
1.部门机构设置
我单位现有机构设置为：政教处、教务处、总务处。
政教处职责：在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。
教务处职责：教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下,具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动
总务处职责：总务处在校长领导下，协助校长管理财物，为教育教学和师生生活服务的一个办事机构，总务主任是校长管理财务的'参谋和助手。负责教学用品的采购、管理和供应。按时订购和分发师生用的课本和教师的办公、教学用品，购买图书、仪器和体育、医药用品。校产管理，负责学校校舍、固定资产，校园环境等校产的登记、管理、添置、维修，教育师生执行校产的使用和保管制度。
2.主要职责
实施初中义务教育，小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3889.57万元，比上年增加1491.54万元，增长62.20%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3886.22万元，比上年增加1538.95万元，增长65.56%。
1.财政拨款收入3870.9万元，占收入合计的99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入3870.9万元，占收入合计的99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.32万元，占收入合计的0.09%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入12.00万元，占收入合计的0.30%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计3830.53万元，比上年增加1482.57万元，增长63.14%，其中：基本支出2687.44万元，占支出合计的70.16%；项目支出1143.09万元，占支出合计的29.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计3871.34万元，比上年增加1486.44万元，增长62.32%。主要原因：柴厂屯小学32名教师工资关系调入到我校，2024年暑期小学部宿舍楼室内装修，门房翻建等工程，因此收支经费增多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3812.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2868.48万元，占本年财政拨款支出75.24%；社会保障和就业支出352.15万元，占本年财政拨款支出9.24%； 卫生健康支出203.29万元，占本年财政拨款支出5.33%；住房保障支出388.40万元，占本年财政拨款支出10.19%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出”(类)2024年度年初预算2381.74万元，2024年度决算2868.48万元，完成年初预算的120.44%。其中：
“普通教育支出”2024年度决算2868.48万元，比2024年年初预算增加486.74万元，增长20.44%。主要原因：柴厂屯小学32名教师工资关系调入到我校，因此经费支出增多。
2、“社会保障和就业支出”2024年度决算352.15万元，比2024年年初预算增加0.00万元，增长率0.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度决算352.15万元，比2024年年初预算增加0.00万元，增长率0.00%。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算。
3、“卫生健康支出”2024年度决算203.29万元，比2024年年初预算增加1.83万元，增长率0.91%。其中：
“行政事业单位医疗”2024年度决算203.29万元，比2024年年初预算增加1.83万元，增长率0.91%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算。
4、“住房保障支出”2024年度决算388.40万元，比2024年年初预算增加203.15万元，增长率100.09%。其中：
“住房改革支出”2024年度决算388.40万元，比2024年年初预算增加203.15万元，增长率100.09%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2687.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.79万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.55万元减少3.76万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2024年度因公出国（境）费用0.00万元，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.79万元，比2024年度年初预算数5.55万元减少3.76万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无车辆购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.79万元，主要原因：新能源电车使用较多，公务用车维护费燃油费减少。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额677.10万元，其中：政府采购货物支出27.80万元，政府采购工程支出520.39万元，政府采购服务支出128.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区柴厂屯学校共有车辆2台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告项目支出绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区柴厂屯学校2024年度项目支出绩效自评表
