目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件1：北京市通州区潞河中学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、主要职责
1.机构设置
我单位内设办公室、教学处、学生处、总务处、内地新疆高中班领导小组及办公室5个部门。
办公室负责学校党务、行政，以及人事档案、工资、外事、宣传、安保、车辆等具体事项管理，并负责协调其它处室落实全校性工作事项。
教学处负责学校教学的组织与管理、负责教学效果的监督与保障、负责学校教研室管理、教师业务研修、继续教育、业务档案、教学评价等，学生学籍及考试管理，以及学校教育科研、出版等具体事项管理；负责图书馆、实验室（专用教室）、文印室等机构的管理。
学生处负责学校学生教育管理工作、负责组织各级各类学生教育活动、社会教育网络、寄宿学生、综合实践、学生表彰与惩戒等专门事项管理，学生处通过年级、班主任、学生会等对各级各类学生教育活动实施指导、组织、实施、评价等。
总务处负责学校固定资产、财务经费、校园建设、设备采购等工作的管理与协调。
内地新疆高中班领导小组及办公室负责学校内地新疆高中班的教育、教学、管理、经费使用等工作，并向教育部及北京市教育委员会、新疆教育厅、通州区教育委员会等专管部门负责。
2.主要职责
北京市通州区潞河中学主要职责：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计20859.85万元，比上年增加1797.05万元，增长9.43%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计20014.65万元，比上年增加2049.03万元，增长11.41%。
1.财政拨款收入19685.06万元，占收入合计的98.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入19685.06万元，占收入合计的98.35%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入79.18万元，占收入合计的0.40%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入250.41万元，占收入合计的1.25%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计19652.65万元，比上年增加1435.04万元，增长7.88%，其中：基本支出16365.39万元，占支出合计的83.27%；项目支出3287.26万元，占支出合计的16.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计19685.06万元，比上年增加1781.61万元，增长9.95%。主要原因：2024年财政拨款收支增长主要为人员经费较2023年增浮较大，因2024年退休人数增加、新入职人数增加、保险及住房公积金缴费基数上调导致2024年人员保险、住房公积金、一次性退休补贴等项目支出金额较2023年增浮较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出19181.86万元，主要用于以下方面：
教育支出13660.61万元，占本年财政拨款支出71.22%；
社会保障和就业支出2196.25万元，占本年财政拨款支出11.45%；
卫生健康支出1155.24万元，占本年财政拨款支出6.02%；
住房保障支出2169.76万元，占本年财政拨款支出11.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算12394.40万元，2024年度决算13660.61万元，完成年初预算的110.22%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算12394.40万元，2024年度决算13660.61万元，完成年初预算的110.22%。主要原因：2024年人员增减员变动导致人员经费增浮较大。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1954.63万元，2024年度决算2196.25万元，完成年初预算的112.36%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1954.63万元，2024年度决算2196.25万元，完成年初预算的112.36%。主要原因：人员增减员变动，及养老保险基数调整，整体养老保险缴费基数上浮。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1093.02万元，2024年度决算1155.24万元，完成年初预算的105.69%。
其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算1093.02万元，2024年度决算1155.24万元，完成年初预算的105.69%。主要原因：人员增减员变动，及医疗保险基数调整，整体保险缴费基数上浮。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算1003.32万元，2024年度决算2169.76万元，完成年初预算的216.26%。
其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算1003.32万元，2024年度决算2169.76万元，完成年初预算的216.26%。主要原因：2024年年初预算1003.32万元为住房公积金年初预算，“购房补贴”经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16362.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数20.23万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加18.38万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数19.83万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加19.83万元。主要原因：2024年新增因公出境香港姊妹校交流访问支出；2024年度因公出国（境）费用主要用于我校师生赴香港姊妹校交流访问相关支出，2024年度组织因公出国（境）团组1个、22人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.39万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.39万元，主要原因：我校现存1辆公务用车，为电车，日常运行维护无加油和维修费用，仅保险及其他费用，实际支出费用较少。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额832.76万元，其中：政府采购货物支出248.34万元，政府采购工程支出214.99万元，政府采购服务支出369.43万元。授予中小企业合同金额832.54万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额832.54万元，占政府采购支出总额的99.97%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区潞河中学共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2：北京市通州区潞河中学项目支出绩效自评表
