目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区运河小学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处等。
（1）党支部职责：发挥政治核心作用和战斗堡垒作用，全面负责学校党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，把握学校发展方向，参与决定重大问题并监督实施，支持和保证校长依法行使职权，领导学校德育和思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，维护各方合法权益，推动学校健康发展。
（2）工会职责：组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。坚持社会主义办学方向，发挥教职工在学校工作中的主人翁作用。
(3)办公室职责：负责处理学校的日常事务和其他事务性工作，通知、组织和安排学校教职工的政治学习和各种会议。做好每周工作安排，协调各处、室、组之间的工作关系，负责督促各项工作的落实并检查完成情况。负责上级文件的收发、传阅工作，严格保密制度，按规定范围及时送阅上级文件。负责各类文件的登记、管理，做好文件的借阅手续。认真做好来电、来信、来访的受理与接待工作，并做好记录。加强各部门的联系，及时将群众反映的问题向领导汇报，督促有关处（室）和人员整改。
（4）德育处职责：协助主管副校长制订、实施学校德育工作计划，负责学校德育工作的日常事务管理，全面贯彻《中小学德育工作规程》。在党支部指导下，加强德育队伍建设和德育科研，定期研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育，强化学生“五爱”教育和理想、道德、文明、纪律、法制教育，重视培养学生“五自”能力，教育学生勤俭节约、绿色环保、爱护公物。加强良好校风、学风的建设。
（5）教务处职责：负责组织相关人员编制课程表，并做好教师调课和代课工作安排。学期末统计汇总教师代课情况并及时上报。及时公示有关教学活动的通知，掌握学校教学组织和运行情况，组织落实培养计划和教学安排。负责审阅教师教学计划，组织对全校教学质量进行检查与评价，落实考务工作和对学科教师的工作评价。其中重点负责数学教学工作管理。负责优选并推送各学科教学资源，充实学校网站的教学专栏内容。指导教研组拟定教研计划并按计划开展教研活动。深入教研组参加教研活动，总结推广好的教研组经验。
（6）总务处职责：负责后勤日常管理工作，保障教育教学顺利开展，财务管理工作，固定资产管理工作，治安、资产、人身等方面的安全管理工作。
2.单位主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10490.63万元，比上年增加2041.33万元，增长24.16%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计10306.61万元，比上年增加2203.53万元，增长27.20%。
1.财政拨款收入10286.52万元，占收入合计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入10286.52万元，占收入合计的99.81%。
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入10.62万元，占收入合计的0.10%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入9.47万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计10186.07万元，比上年增加1976.79万元，增长24.08%，其中：基本支出8804.63万元，占支出合计的86.44%；项目支出1381.44万元，占支出合计的13.56%。上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10438.82万元，比上年增加2023.98万元，增长24.05%。主要原因：人员与专项经费的增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出10160.93万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7122.68万元，占本年财政拨款支出70.10%；社会保障和就业支出1193.11万元，占本年财政拨款支出11.74%；卫生健康支出630.49万元，占本年财政拨款支出6.21%；住房保障支出1214.66万元，占本年财政拨款支出11.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算6572.84万元，2024年度决算7122.68万元，完成年初预算的108.37%。
其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算6532.44万元，2024年度决算7078.81万元，完成年初预算的108.36%。主要原因：追加人员及项目经费。
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算40.4万元，2024年度决算43.86万元，完成年初预算的108.56%。主要原因：失业保险、工伤保险。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1114.97万元，2024年度决算1193.11万元，完成年初预算的107.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算679.35万元，2024年度决算672.17万元，完成年初预算的98.94%。主要原因：本年预算调整结转养老保险。
“行政事业单位职业年金支出”（款）2024年度年初预算339.68万元，2024年度决算336.12万元，完成年初预算的98.95%。主要原因：本年预算调整结转职业年金。
“行政事业单位事业单位离退休支出”（款）2024年度年初预算91.66万元，2024年度决算184.82万元，完成年初预算的201.63%。主要原因：退休人员增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算646.44万元，2024年度决算630.49万元，完成年初预算的97.53%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）024年度年初预算646.44万元，2024年度决算630.49万元，完成年初预算的97.53%。主要原因：本年预算调整结转医疗保险。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1193.49万元，2024年度决算1214.66万元，完成年初预算的101.77%。其中：
“住房改革支出”（款）024年度年初预算1193.49万元，2024年度决算1214.66万元，完成年初预算的101.77%。主要原因：追加住房补贴、住房公积金人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8790.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.36万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.49万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.36万元，主要原因：公务用已进行调拨手续未使用。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区运河小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
10.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
16.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区运河小学2024年度项目支出绩效自评表
