目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区临河里小学决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置，我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了校长室、办公室、教务处、德育处、总务处等。
校长室职责：组织拟订和实施学校发展规划、重大教育教学和招生考试改革措施、重要行政规章制度、基本管理制度、重要办学资源配置方案。
办公室职责：负责学校工作计划、总结、通知、规章制度的撰写。负责收发公文，学校内外联系及对外宣传工作，督促、检查各项工作的落实情况，负责项目管理、财务管理等各项工作。
教务处职责：开齐开足各类课程，合法合规选用教材，组织开展教学、科研活动，严格执行课程方案和教学计划,负责组织招生考试工作。开展教师的继续教育工作。组织开展各类交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等开展合作交流。负责学校的职评、岗聘、考核、招聘等各项人事工作。负责学校的体育、健康、卫生工作。负责学生学籍管理相关工作。
德育处职责：组织开展思想品德教育、体育、美育和劳动教育，促进学生德智体美劳全面发展。组织开展少先大队的各项工作。负责学校工会、党务、老教协、关工委、安全等相关工作。
总务处职责：分管后勤保障中心。负责学校总务、后勤、基础建设、绿化美化、安全保卫、卫生保洁、资产管理等工作。
2、单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4538.34万元，比上年增加785.47万元，增长20.93%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4538.34万元，比上年增加837.92万元，增长22.64%。
1.财政拨款收入4533.44万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入4533.44万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入4.89万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4461.25万元，比上年增加718.57万元，增长19.20%，其中：基本支出3521.47万元，占支出合计的78.93%；项目支出939.79万元，占支出合计的21.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4533.44万元，比上年增加787.07万元，增长21.01%。主要原因：本年度本单位项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4456.36万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出3187.38万元，占本年财政拨款支出71.52%；
社会保障和就业支出489.44万元，占本年财政拨款支出10.98%；
卫生健康支出264.06万元，占本年财政拨款支出5.93%；
住房保障支出515.48万元，占本年财政拨款支出11.57%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2852.42万元，2024年度决算3187.38万元，完成年初预算的111.74%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算2852.42万元，2024年度决算3187.38万元，完成年初预算的111.74%。主要原因：本年度本单位项目经费增加。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算463.25万元，2024年度决算489.44万元，完成年初预算的105.65%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算463.25万元，2024年度决算489.44万元，完成年初预算的105.65%。主要原因：人员岗位晋升，社保基数调整。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算260.80万元，2024年度决算264.06万元，完成年初预算的101.25%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算260.80万元，2024年度决算264.06万元，完成年初预算的101.25%。主要原因：人员岗位晋升，社保基数调整。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算239.11万元，2024年度决算515.48万元，完成年初预算的215.58%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算239.11万元，2024年度决算515.48万元，完成年初预算的215.58%。主要原因：人员岗位晋升，社保基数调整，增加住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3521.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.06万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.79万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,落实政府过紧日子要求，厉行节俭减少因公出国（境）费用支出，本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因按照“三公经费”只减不增的原则,落实政府过紧日子要求，厉行节俭减少公务接待，本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.06万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.79万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：没有新购置车辆，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.06万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,落实政府过紧日子要求，厉行节俭减少公车使用。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额329.08万元，其中：政府采购货物支出7.05万元，政府采购工程支出258.34万元，政府采购服务支出63.69万元。授予中小企业合同金额329.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.13万元，占政府采购支出总额的20.7%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区临河里小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
6.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
8.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
13.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
14.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区临河里小学2024年度项目支出绩效自评表
