目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区西集镇中心小学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
机构设置、职责
1.单位机构设置
本单位设有4个办公区域，分别为校长办公室、副校长办公室（包括：教学、德育、工会等）；主任办公室（包括：德育、教学、总务后勤、安全、人事等部门领导）；财务办公室等部门。
（1）校长办公室
负责学校全面工作的制定与管理。
（2）副校长办公室
教学部门负责制定年度和学期教学工作计划、教学研讨、教师招聘、教材订购、考试管理等工作。
德育部门负责开展日常德育工作，指导各科教师通过教学加强思想政治教育工作、了解学生思想品德状况，定期召开会议并及时提出建议。
工会部门负责学校工会的全面统筹工作，安排好教职工的各类活动。
（3）主任办公室
党务部门负责协助上级贯彻，落实党的路线，方针政策、督促政治理论及党章学习；做好党员发展、党员教育及管理，党组织关系转接等工作。
教学部门具体落实教学工作计划、教学研讨等工作，促进教学工作质量的提升。
安全部门负责检查学校的安全工作落实情况，定期开展安全检查，排查校园教学楼、消防设施等可能存在的安全隐患，并及时整改；同时加强对学生安全教育及宣传工作。
人事部门负责好学校人员分工管理、工作安排，核算好教职工的待遇等。
总务部门负责办理项目的立项、勘察、施工的招投标工作；监督工程项目的质量、进度，组织工程项目验收并办理相关手续。
体卫部门负责组织学生课间操、运动会、课外体育活动、眼保健操等，指导学生开展体育锻炼等工作。注意学校公共区域卫生安全的落实工作，每天进行校园清洁打扫，提升校园卫生环境质量。
卫生部门负责校园公共区域的卫生工作，监督卫生工作落实情况，保障校园清洁。
（4）财务办公室
熟悉财务制度、会计制度及相关法律法规，做到专款专用；每月完成记账凭证的编报，审核，对账等工作，保障凭证数据真实可靠；按时完成税款缴纳、报表上报、资金支付等；妥善保管会计资料，完成会计档案整理，移交等工作。
本单位共有6所学校，除西集镇中心小学外，还包括：新东仪小学、大灰店小学、郎府小学、杜柳棵小学及肖林小学。本单位秉承构建和谐育人环境，实施立体化教育办学思路，努力实施现代化管理、塑造现代化教师、运用现代化手段、培养现代化学生；各部门落实主体责任，为学生提供更好地教育服务。其中，杜柳棵小学划转至芙蓉小学沙古堆校区，2024年经费由北京市通州区西集镇中心小学支付。
2.主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育方展。小学学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6914.79万元，比上年增加1298.15万元，增长23.11%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6876.85万元，比上年增加1538.56万元，增长28.82%。
1.财政拨款收入6808.03万元，占收入合计的99.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6808.03万元，占收入合计的99.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入8.22万元，占收入合计的0.12%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入60.60万元，占收入合计的0.88%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计6903.97万元，比上年增加1325.30万元，增长23.76%，其中：基本支出5805.68万元，占支出合计的84.09%；项目支出1098.29万元，占支出合计的15.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6824.81万元，比上年增加1305.77万元，增长23.66%。主要原因：2024年度财政拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6824.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4678.24万元，占本年财政拨款支出68.55%；社会保障和就业支出894.39万元，占本年财政拨款支出13.10%；卫生健康支出428.29万元，占本年财政拨款支出6.28%；住房保障支出823.88万元，占本年财政拨款支出12.07%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4116.90万元，2024年度决算4678.24万元，完成年初预算的113.64%。
其中：
“学前教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.40万元。主要原因：增加兼职督学劳务费财政拨款支出。
“小学教育”（款）2024年度年初预算4092.28万元，2024年度决算4446.20万元，完成年初预算的108.65%。主要原因：本年增加城乡义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作支持经费等相关经费支出。
“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算24.62万元，2024年度决算229.64万元，完成年初预算的932.74%。主要原因：本年增加消防设施修缮等项目相关经费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算733.41万元，2024年度决算894.39万元，完成年初预算的121.95%。其中：
“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算105.86万元，2024年度决算206.78万元，完成年初预算的195.33%。主要原因：本年增加事业单位离退休相关经费支出。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算418.36万元，2024年度决算458.41万元，完成年初预算的109.57%。主要原因：本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出相关经费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算209.18万元，2024年度决算229.20万元，完成年初预算的109.57%。主要原因：本年增加机关事业单位职业年金缴费支出相关经费支出。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算393.96万元，2024年度决算428.29万元，完成年初预算的108.71%。其中：
“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算393.96万元，2024年度决算428.29万元，完成年初预算的108.71%。主要原因：本年增加事业单位医疗相关经费支出。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算760.56万元，2024年度决算823.88万元，完成年初预算的108.33%。其中：
“住房公积金”（款）2024年度年初预算361.99万元，2024年度决算424.40万元，完成年初预算的117.24%。主要原因：本年增加住房公积金相关经费支出。
“购房补贴”（款）2024年度年初预算398.57万元，2024年度决算399.48万元，完成年初预算的100.23%。主要原因：本年增加购房补贴相关经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5805.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出4962.37万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出650.00万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出193.31万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.70万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少因公出国（境）费用支出，本年度无此项支出；2024年组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务接待费支出，本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.70万元，与2024年度年初预算数3.70万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.70万元，主要原因：公务用车运行维护费2024年度全部支出。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额327.75万元，其中：政府采购货物支出30.46万元，政府采购工程支出199.54万元，政府采购服务支出97.75万元。授予中小企业合同金额308.12万元，占政府采购支出总额的94.01%，其中：授予小微企业合同金额308.12万元，占政府采购支出总额的94.01%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区西集镇中心小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区西集镇中心小学2024年度项目支出绩效自评表
