北京市通州区排水事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、 部门/单位基本情况

通州区排水事务中心位于滨河中路京秦铁路北侧路东，是通州区水务局所属的二级单位，依据通编办【2020】65号文，于2021年8月成立，为全额拨款独立核算事业单位，业务范围为通州区排水各项事务提供相关服务，组织编制排水专业规划；负责全区排水及中水设施的运行调度工作；协助做好排水防涝，以及城区应急排水工作；负责全区排水行业管理、雨水管理等事务性工作。内设部门分别为：办公室，财务室，规划管理组，排水防涝管理组，厂站管理工作，车辆、设备、物资管理组。其职责分别为：办公室负责建立完善各项规章制度；做好文件、会务、宣传报道等管理；做好政府采购及固定资产管理工作；做好办公用品发放及食堂管理等后勤保障服务工作；财务室负责财务管理、固定资产管理；组织编制水务资金预算，并监督实施；规划管理组负责组织编制排水专业规划；排水手续的办理和排水管线验收工作；做好技术服务工作，组织召开技术方案、措施讨论和技术专题会；排水防涝管理组负责编制安全防范预案、防汛应急救援预案等有关事项的实施预案；协助做好排水防涝，以及城区应急排水工作；厂站管理工作负责监督检查泵站及其闸门设施安全保护与运行管理工作；车辆、设备、物资管理组负责车辆、设备的维修保养管理工作，负责防汛物资的管理工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2609.17万元，比上年减少811.22万元，下降23.72%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2604.71万元，比上年减少811.66万元，下降23.76%。

1.财政拨款收入2604.71万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2604.71万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2604.73万元，比上年减少808.77万元，下降23.69%，其中：基本支出569.35万元，占支出合计的21.86%；项目支出2035.37万元，占支出合计的78.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2609.17万元，比上年减少811.22万元，下降23.72%。主要原因：预算项目减少，资金减少

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2604.73万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出83.51万元，占本年财政拨款支出3.21%；

 卫生健康支出40.81万元，占本年财政拨款支出1.57%；

 节能环保支出85.69万元，占本年财政拨款支出3.29%；

 农林水支出2323.02万元，占本年财政拨款支出89.18%；

 住房保障支出71.70万元，占本年财政拨款支出2.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算68.33万元，2024年度决算83.51万元，完成年初预算的122.22%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算68.33万元万元，2024年度决算66.05万元，完成年初预算的96.66%。主要原因：机关事业养老保险及职业年金基数下调，因此较年初预算减少。

 “抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算17.46万元，主要原因：本年由一名退休职工因病去世，年中追加一次性死亡抚恤金17.46万元。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算41.85万元，2024年度决算40.81万元，完成年初预算的97.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算41.85万元，2024年度决算40.81万元，完成年初预算的97.51%。主要原因：事业单位医疗保险基数下调，因此较年初预算减少。

 3、“节能环保支出”（类）2024年度年初预算20.33万元，2024年度决算85.69万元，完成年初预算的421.50%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算20.33万元，2024年度决算85.69元，完成年初预算的421.50%。主要原因：追加延续性项目农村污水处理设施在线数据采集及监控项目尾款72.40万元 ，因此较年初预算增加。

4、“农林水支出”（类）2024年度年初预算1346.60万元，2024年度决算2323.02万元，完成年初预算的172.51%。其中：

“水利”（款）2024年度年初预算1346.60万元，2024年度决算2323.02万元，完成年初预算的172.51%。主要原因：追加23年排水管线及泵站设施养护项目缺口资金950.00万元，因此较年初预算增加。 

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算79.19万元，2024年度决算71.70万元，完成年初预算的90.54%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算79.19万元，2024年度决算71.70万元，完成年初预算的90.54%。主要原因：住房公积金基数下调，因此较年初预算减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出569.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.67万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。 

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.67万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.18万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.67万元，主要原因：本着过“紧日子”的宗旨，压缩开支，因此公车运维费减少。2024年度公务用车保有量39辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7901.25万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7900.67万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的0.12%，其中：授予小微企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的0.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区排水事务中心共有车辆39台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。原因为：本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳。沙尘暴等方面的支出。 

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护。地下水修复与保护等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

15.农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

2024年度，本单位共有财政支出项目3个，全部开展了绩效自评工作，自评情况如下：

项目一：排水管线及泵站设施养护项目

 

 

 

 

项目二：通州区污水处理设施在线数据采集及监控服务项目

 

 

 

 

项目三：通州区水环境在线监管平台网络通信费

 北京市通州区排水事务中心决算公开报表