北京市通州区水务工程事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

    根据通编办【2020】65号文件，保留北京市通州区水务工程事务中心，为北京市通州区水务局所属的相当于正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责水利水务工程基本建设管理的事务性工作。下设5个部门，分别为拆迁部、工程部、财务后勤部、招采部、信息部。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计30730.79万元，比上年增加18497.20万元，增长151.20%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计30730.79万元，比上年增加19497.20万元，增长151.20%。

1.财政拨款收入30730.79万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入21604.88万元，占收入合计的70.30%；政府性基金预算财政拨款收入9125.91万元，占收入合计的29.70%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计30730.79万元，比上年增加18497.20万元，增长151.20%，其中：基本支出473.13万元，占支出合计的1.54%；项目支出30257.66万元，占支出合计的98.46%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计30730.79万元，比上年增加18497.20万元，增长151.20%。主要原因：增加通州区通惠河水环境综合治理二期工程等工程项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21604.88万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出53.71万元，占本年财政拨款支出0.25%；卫生健康支出33.43万元，占本年财政拨款支出0.15%；城乡社区支出5814.68万元，占本年财政拨款支出26.91%；农林水支出2745.93万元，占本年财政拨款支出12.71%；住房保障支出65.48万元，占本年财政拨款支出0.31%；灾害防治及应急管理支出12891.66万元，占本年财政拨款支出59.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）2024年初预算52.43万元，2024年度决算53.71万元，完成年初预算的 102.44%。

其中：

行政事业单位养老支出（款）2024年初预算52.43万元，2024年度决算53.71万元，完成年初预算的102.44%。主要原因：本年社保基数增加，年末追加了保险经费。

2、卫生健康支出（类）2024年初预算35.63万元，2024年度决算33.43万元，完成年初预算的93.83%。

其中：

行政事业单位医疗支出（款）2024年初预算35.63万元，2024年度决算33.43万元，完成年初预算的93.83%。主要原因：本年有人员调出，年初预算资金略有结余。

3、城乡社区支出（类）2024年初预算0.00万元，2024年度决算5814.68万元。

其中：

城乡社区公共设施（类）2024年初预算 0.00万元，2024年度决算5814.68万元。主要原因：今年追加了通州区通惠河水环境综合治理二期工程、河东再生水厂污水干线（运潮减河-运河东大街）改造工程项目资金。

4、农林水支出（类）2024年初预算340.90万元，2024年度决算2745.93万元，完成年初预算的805.49%。

其中：

水利支出（款）2024年初预算340.90万元，2024年度决算2745.93万元，完成年初预算的805.49%。主要原因：追加工程项目，主要为温潮减河拆迁工程。

5、住房保障支出2024年初预算 72.66万元，2024年度决算65.48万元，完成年初预算的 90.12%。

其中：

住房改革支出（款）2024年初预算 72.66万元，2024年度决算65.48万元，完成年初预算的90.12%。主要原因为：本年有人员调出，年初预算资金略有结余。

6、灾害防治及应急管理支出2024年初预算 0.00万元，2024年度决算12891.65万元。

其中：

自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2024年初预算 0.00万元，2024年度决算12891.65万元，主要原因：今年追加了建设了潮白河修复工程、北运河堤路等项目。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9125.91万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出9125.91万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年年初预算数7879.72万元，2024年度决算9125.91万元，完成年初预算的115.82%。

其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2024年年初预算数7879.72万元，2024年度决算9125.91万元，完成年初预算的 115.82%。主要原因：追加了通惠河水环境综合治理二期工程资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出473.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少0.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.34万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少0.36万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数3.34万元。主要原因：节能减排，压缩一般性开支。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出1.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区水务工程事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）农村基础设施建设支出（项）： 反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）: 反应政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反应其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表见附件。

 2024-602003-北京市通州区水务工程事务中心决算公开报表

工程事务中心绩效自评