北京市通州区水资源与节约用水事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市通州区水资源与节约用水事务中心，依据通编办【2020】65号文件，于2021年6月成立，是财政补助事业单位，类别为公益一类，是水务局所属的二级单位。

主要职责为：负责水文、水资源管理、水资源调度、水影响评价、水务政务服务、节约用水事务性工作。

单位下设办公室、财务室、创建管理室、计划统计室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1362.03万元，比上年增加247.99万元，增长22.26%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1362.03万元，比上年增加247.99万元，增长22.26%。

1.财政拨款收入1362.03万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1362.03万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1362.03万元，比上年增加247.99万元，增长22.26%，其中：基本支出707.65万元，占支出合计的51.96%；项目支出654.39万元，占支出合计的48.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1362.03万元，比上年增加247.99万元，增长22.26%。主要原因：新增2024年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1362.03万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出84.52万元，占本年财政拨款支出6.21%；卫生健康支出53.12万元，占本年财政拨款支出3.90%；农林水支出1128.97万元，占本年财政拨款支出82.89%；住房保障支出95.42万元，占本年财政拨款支出7.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算83.93万元，2024年度决算84.52万元，完成年初预算的100.70%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算83.93万元，2024年度决算84.52万元，完成年初预算的100.70%。主要原因：本年度保险基数上涨。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算52.43万元，2024年度决算53.12万元，完成年初预算的101.32%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算52.43万元，2024年度决算53.12万元，完成年初预算的101.32%。主要原因：本年度保险基数上涨。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算487.21万元，2024年度决算1128.97万元，完成年初预算的231.72%。其中：

“水利”（款）2024年度年初预算487.21万元，2024年度决算1128.97万元，完成年初预算的231.72%。主要原因：2023年度水务改革发展专项资金项目完成验收并支付尾款，同时追加了2024年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目资金。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算99.83万元，2024年度决算95.42万元，完成年初预算的95.58%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算99.83万元，2024年度决算95.42万元，完成年初预算的95.58%。主要原因：本年度公积金基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出707.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.31万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少3.39万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.31万元，比2024年度年初预算数3.7万元减少3.39万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.31万元，主要原因：节能减排，压缩一般性开支。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额174.87万元，其中：政府采购货物支出170.73万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.14万元。授予中小企业合同金额170.73万元，占政府采购支出总额的97.63%，其中：授予小微企业合同金额170.73万元，占政府采购支出总额的97.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区水资源与节约用水事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。     

11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

北京市通州区水资源与节约用水事务中心2024年共有4个预算项目，分别为通州区2023年节水宣传项目、通州区2023年节水载体创建与器具换装项目、通州区2023年用水数据协同项目、通州区2024年水务改革发展专项转移支付（节水型社会建设）项目，以下是项目支出绩效自评表。

 北京市通州区水资源与节约用水事务中心决算公开报表