北京市通州区道路交通附属设施事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

北京市通州区道路交通附属设施事务中心，为北京市通州区城市管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款。内设财务室、办公室、技术组、拖车组四个部门。主要职责：承担市政道路、桥梁、交通等附属设施管护相关事务性工作；承担城市道路的交通护栏、公交站亭、标志牌、标志线等设施的维护养护及清理占道停车拖车平台等相关工作；承担城区内区权属交通信号的维护，违章广告牌拆除等相关工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3334.65万元，比上年减少2606.88万元，下降43.88%。主要原因：由于本年度北京市通州区道路交通附属设施事务中心执行的通州区既有城市道路增设信号灯工程、公共服务设施维护养护等2个项目已于2023年完成资金支付，2024年无支付情况。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3325.71万元，比上年减少2566.48万元，下降43.56%。

1.财政拨款收入3325.71万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3325.71万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3324.66万元，比上年减少2607.93万元，下降43.96%，其中：基本支出1207.59万元，占支出合计的36.32%；项目支出2117.07万元，占支出合计的63.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3334.65万元，比上年减少2606.88万元，下降43.88%。主要原因：由于本年度北京市通州区道路交通附属设施事务中心执行的通州区既有城市道路增设信号灯工程、公共服务设施维护养护等2个项目已于2023年完成资金支付，2024年无支付情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3324.66万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出3324.66万元，占本年财政拨款支出100.00%；

教育支出0.16万元，占本年财政拨款支出0.01%；

社会保障和就业支出125.70万元，占本年财政拨款支出3.78%；

卫生健康支出83.47万元，占本年财政拨款支出2.51%；

城乡社区支出2947.14万元，占本年财政拨款支出88.64%；

住房保障支出168.19万元，占本年财政拨款支出5.06%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.41万元，2024年度决算0.16万元，完成年初预算的39.02%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.41万元，2024年度决算0.16万元，完成年初预算的39.02%。主要原因：人员培训费用支出缩减。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算122.23万元，2024年度决算125.70万元，完成年初预算的102.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算122.23万元，2024年度决算125.70万元，完成年初预算的102.84%。主要原因：本年度增加退休人员2人，据实安排相关支出。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算84.16万元，2024年度决算83.47万元，完成年初预算的99.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算84.16万元，2024年度决算83.47万元，完成年初预算的99.18%。主要原因：本年度医疗保险基数略有降低，实际支出略有减少。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算2912.27万元，2024年度决算2947.14万元，完成年初预算的101.20%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算2912.27万元，2024年度决算2947.14万元，完成年初预算的101.20%。主要原因：本年度在职人员实有人数增加7人，本年度人员经费支出增加，据实安排相关支出。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算165.47万元，2024年度决算168.19万元，完成年初预算的101.64%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算165.47万元，2024年度决算168.19万元，完成年初预算的101.64%。主要原因：本年度在职人员实有人数增加，据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1207.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1065.89万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出118.02万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出4.08万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等19.60万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.61万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20.29万元减少16.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.79万元减少1.79万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.61万元，比2024年度年初预算数18.50万元减少14.89万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.61万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压缩三公经费支出。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额173.20万元，其中：政府采购货物支出19.60万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出153.59万元。授予中小企业合同金额173.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.50万元，占政府采购支出总额的99.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区道路交通附属设施事务中心共有车辆10台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映退休人员的退休费、物业补、取暖等退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位缴纳职业年金保险经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位缴纳医疗保险经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

 本单位为二级预算部门不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

 本单位为二级预算部门不涉及。

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区道路交通附属设施事务中心决算公开报表