北京市通州区永乐店镇水务所2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市通州区永乐店镇水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建，批准文号：通编办[2020]65号。其主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

单位内部下设办公室，财务室，工程科等业务科室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计745.94万元，比上年减少132.88万元，下降15.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计731.09万元，比上年减少128.33万元，下降14.93%。

1.财政拨款收入731.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入731.09万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计730.64万元，比上年减少107.67万元，下降12.84%，其中：基本支出609.84万元，占支出合计的83.47%；项目支出120.80万元，占支出合计的16.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计745.94万元，比上年减少132.88万元，下降15.12%。主要原因：2024年在职职工减少，2名职工退休。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出730.64万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出160.45万元，占本年财政拨款支出21.96%；卫生健康支出33.82万元，占本年财政拨款支出4.63%；农林水支出470.58万元，占本年财政拨款支出64.41%；住房保障支出65.79万元，占本年财政拨款支出9.00%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算145.55元，2024年度决算160.45万元，完成年初预算的110.24%。

其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算145.55万元，2024年度决算131.78万元，完成年初预算的90.54%。主要原因：2024年养老基数下调，2名职工退休。导致决算数比年初预算数减少13.77万元。

 “抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算28.67万元，主要原因：2024年我单位2名退休职工去世，增加了一次性抚恤金预算，导致决算数比年初预算增加28.67万元。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算41.43万元，2024年度决算33.82万元，完成年初预算的81.63%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算41.43万元，2024年度决算33.82万元，完成年初预算的81.63%。主要原因：2024年医疗基数下调、2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少7.61万元。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算数520.99万元，2024年度决算470.58万元，完成年初预算的90.32%

“水利”（款）2024年度年初预算数520.99万元，2024年度决算470.58万元，完成年初预算的90.32%。主要原因：2024年在职职工减少，2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少50.41万元。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算数81.30万元，2024年度决算65.79万元，完成年初预算的80.92%。

  “住房改革支出”（款）2024年度年初预算数81.30万元，2024年度决算65.79万元，完成年初预算的80.92%。主要原因：2024年公积金基数下调、2名职工退休，导致决算数比年初预算数减少15.51万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出609.84万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出423.04万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出77.24万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出109.55万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.13万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.72万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.13万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.72万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.13万元，主要原因：车辆为应急保障车。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位为全额事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额107.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出107.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区永乐店镇水务所共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元，本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

   11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

   13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

   14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

 北京市通州区永乐店镇水务所决算公开报表