北京市通州区张家湾镇水务所2024年度部门决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、主要职责

北京市通州区张家湾镇水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建。批准文号：通编办[2020]65号。内设3个科室，分别：办公室、财务室、业务室。主要职责为：宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策；承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作；负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作；负责水利科技推广工作；组织实施水资源保护、水资源合理开发利和节约用水工作；配合开展水资源税征收管理工作；组织指导农民用水合作组织建设与运营；协助协调水事纠纷；负责水务工程质量标准化管理，负责水务便民服务等工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区张家湾镇水务所事业编制17人，实际16人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计677.73万元，比上年702.98万元减少25.25万元，下降3.59%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计675.53万元，比上年702.98万元减少27.45万元，下降3.90%。

1.财政拨款收入675.53万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入675.53万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计675.77万元，比上年689.36减少13.59万元，下降1.97%，其中：基本支出517.42万元，占支出合计的76.57%；项目支出158.35万元，占支出合计的23.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计677.73万元，比上年702.98减少25.25万元，下降3.59%。主要原因：2024年保险基数较2023年降低，职工社保支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出675.77万元，主要用于以下方面（按大类）：；

 社会保障和就业支出88.10万元 ，占本年财政拨款支出13.04%；；

卫生健康支出36.58万元，占本年财政拨款支出5.41%；；

农林水支出477.79万元，占本年财政拨款支出70.70%；；

住房保障支出73.30万元，占本年财政拨款支出10.85%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算66.95万元，2024年度决算88.10万元，完成年初预算的131.59%。其中：

   “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算66.95万元，2024年度决算88.10万元，完成年初预算的131.59%。主要原因：由于我单位2024年缴费基数增加，追加了单位养老支出的预算，导致决算数比预算数增长。

  2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算34.26万元，2024年度决算36.58万元，完成年初预算的106.77%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算34.26万元，2024年度决算36.58万元，完成年初预算的106.77%。主要原因：我单位本年度医疗保险缴纳基数增加，导致单位行政事业单位医疗增加2.32万元。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算442.16万元，2024年度决算477.79万元，完成年初预算的108.06%。其中：

水利”（款）2024年度年初预算442.16万元，2024年度决算459.83万元，完成年初预算的103.99%。主要原因：追加了新增了项目经费。

其他水利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.96万元。主要原因：追加了新增了项目经费。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算72.90万元，2024年度决算73.30万元，完成年初预算的100.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算72.90万元，2024年度决算73.33万元，完成年初预算的100.55%。主要原因：本年公积金缴费基数增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出517.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.83万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.83万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.02万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.83万元，主要原因：公务车加油费用减少。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.35万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.06万元。2024年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.83万元。（另外4辆车运行维护费在项目经费中列支）

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区张家湾镇水务所共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

《张家湾镇水务所后勤保障及办公辅助人员》项目

主管部门

北京市通州区水务局

实施单位

通州区张家湾镇水务所

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

18

18

17.952

10

99.735

10

其中：当年财政拨款

18

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

张家湾镇水务所后勤保障及办公辅助人员项目，我所向第三方服务公司聘用2名厨师，解决了我单位职工的就餐；保障我单位的正常运行。

张家湾镇水务所后勤保障及办公辅助人员项目，我所向第三方服务公司聘用2名厨师，解决了我单位职工的就餐；保障我单位的正常运行。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：厨师

2人

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：成品合格率

100%

95%

10

9

指标2：食堂卫生合格率

100%

90%

10

9

……

时效指标

指标1：项目完成时间

2024年12月31日完成

2024年12月31日完成

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：项目预算控制总额

52万元

51.61万元

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：解决单位职工的用餐

符合要求

符合要求

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥90%

100%

10

9

指标2：

……

总分

1000

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

通州区张家湾镇水务所房屋彩钢板更换项目

主管部门

北京市通州区水务局

实施单位

通州区张家湾镇水务所

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

52

52

51.61

10

99.255

10

其中：当年财政拨款

52

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照通州区防火安全委员会印发了关于《通州区彩钢板建筑消防安全专项整治行动工作方案》（通防安发〔2023〕23号）要求，对我所不符合防火标准的1721平方米的彩钢板进行更换。

更换彩钢板1721平方米。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：更换彩钢板

1721m2

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1验收合格率

100%

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：项目完成时间

2024年7月13日完成

2024年7月30日完成

10

8

指标2：

……

成本指标

指标1：项目预算控制总额

52万元

51.61万元

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：安全效果方面

消除了安全隐患，符合防火标准

消除了安全隐患，符合防火标准

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥90%

100%

10

9

指标2：

……

总分

1000

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

通州区张家湾镇水务所水利设施运维项目

主管部门

北京市通州区水务局

实施单位

通州区张家湾镇水务所

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年   执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90

90

88.786

10

98.65

10

其中：当年财政拨款

90

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划对张家湾镇水务所管理区域内的54座水闸进行维修养护，更换启闭机13台，更换闸门11扇，方砖护坡维修500平方米，浆砌石护坡维修500平方米，堤顶步道砖维护5000平方米，4辆公车运行维护等。保证水闸建筑结构完好，启闭机、闸门有效运行，正常发挥防汛抗旱，调控水位功能性作用。保障单位4辆公车的正产运行。

完成了54座水闸进行维修养护，更换启闭机13台，更换闸门11扇，方砖护坡维修500平方米，浆砌石护坡维修500平方米，堤顶步道砖维护5000平方米，4辆公车运行维护等。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：水闸维护

54座

54

5

5

指标2：修复边坡、步道

6000㎡

6000

5

5

指标3：:更换闸门：

13扇

13

5

5

指标4：:更换启闭机

11台

11

5

5

指标6：公务车运行维护

4辆

4

3

3

质量指标

指标1：确保水闸正常运行

达到设计标准

达到设计标准

5

5

指标2：消除闸区防护的安全隐患

达到设计要求

达到设计标准

5

5

指标3： 对车辆进行日常保养维护

保证车辆正常运行

保证车辆正常运行

5

5

时效指标

指标1：水利设施运维项目完成时间

2024年8月25日

2024年9月11日

5

4

指标2：车辆运行维护完成时间

2024年12月31日

2024年12月31日

2

2

成本指标

指标1：项目预算控制数

90万元

88.786万元

5

5

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：消除水利设施安全隐患，保证水利设施正常运行。

保证我辖区安全度汛

保证我辖区安全度汛

15

13

生态效益 指标

指标1：保证水利设施整洁，美化城市，提高了城市美观度；涵养地下水资源。

水环境得到提升，涵养地下水资源

水环境得到提升，涵养地下水资源

15

13

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

100%

98%

10

10

指标2：

……

总分

100

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-602019-北京市通州区张家湾镇水务所决算公开报表