目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区运河中学附属小学决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1.机构设置
北京市通州区运河中学附属小学，在积极探索实施集团化办学改革的背景下，于2019年7月经北京市通州区人民政府批准成立成为区直属小学。认真贯彻执行相关规定，依法执教严谨治学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育及相关社会服务。
我校内设办公室、教务处、德育处、总务处四个部门,办公室主要职责为：本单位各内设机构部门工作的综合协调，负责文秘、人事、档案、信访、行政事务等；教务处主要职责为：教学管理制度、教学课程、教学团队建设，教师教学能力培养与教学工作评价与考核，日常教学运行与学生学籍、成绩管理等；德育处的主要职责为：制定并执行学校学生行为规范，关心学生身体健康，组织各项文体活动，开展各项学生思教工作等；总务处的主要职责为：坚持为教育、教学、科研服务，负责设施的修建、维护、绿化工作，消除安全隐患、确保校园安全，加强资产与财务管理等。
2.主要职责
本单位的主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4760.61万元，比上年增加677.94万元，增长16.61%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4760.61万元，比上年增加677.94万元，增长16.61%。
1.财政拨款收入4749.17万元，占收入合计的99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入4749.17万元，占收入合计的99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.87万元，占收入合计的0.08%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入7.57万元，占收入合计的0.16%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4636.70万元，比上年增加330.50万元，增长7.67%，其中：基本支出3524.49万元，占支出合计的76.01%；项目支出1112.21万元，占支出合计的23.99%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4749.17万元，比上年增加669.90万元，增长16.42%。主要原因：本年新增班级，学生数及教师人数增加，人员经费、公用经费、项目经费拨款增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4632.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3531.75万元，占本年财政拨款支出76.24%；社会保障和就业支出413.02万元，占本年财政拨款支出8.92%；卫生健康支出239.07万元，占本年财政拨款支出5.16%；住房保障支出448.42万元，占本年财政拨款支出9.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2800.97万元，2024年度决算3531.75万元，完成年初预算的126.09%。
其中：
“小学教育”（款）2024年度年初预算2786.61万元，2024年度决算3515.46万元，完成年初预算的126.16%。主要原因：增设班级，学生人数增加，新增教师，教师人数增加等；
“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算14.36万元，2024年度决算16.29万元，完成年初预算的113.44%。主要原因：新增教师，教师人数增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算368.39万元，2024年度决算413.02万元，完成年初预算的112.11%。
其中：
“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算9.49万元，2024年度决算33.32万元，完成年初预算的351.11%。主要原因：退休教师人数增加；
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算239.27万元，2024年度决算253.14万元，完成年初预算的105.79%。主要原因：新增教师，教师人数增加；
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算119.63万元，2024年度决算126.56万元，完成年初预算的105.79%。主要原因：新增教师，教师人数增加。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算229.76万元，2024年度决算239.07万元，完成年初预算的104.05%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算229.76万元，2024年度决算239.07万元，完成年初预算的104.05%。主要原因：新增教师，教师人数增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算417.90万元，2024年度决算448.42万元，完成年初预算的107.30%。其中：
“住房公积金”（款）2024年度年初预算210.57万元，2024年度决算220.30万元，完成年初预算的104.62%。主要原因：新增教师，教师人数增加；
“购房补贴”（款）2024年度年初预算207.33万元，2024年度决算228.12万元，完成年初预算的110.03%。主要原因：新增教师，教师人数增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3523.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.27万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.27万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.58万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.27万元，主要原因：本单位公务用车较新，未产生较多的维护费，产生本年度车辆保险费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额253.27万元，其中：政府采购货物支出115.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出137.38万元。授予中小企业合同金额253万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额253万元，占政府采购支出总额的99.89%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区运河中学附属小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区运河中学附属小学2024年度项目支出绩效自评表
