目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
详见附件1：北京市通州区运河小学温榆校区决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
1.部门机构设置
北京市通州区运河小学温榆校区，内设4个科室，分别是：办公室、德育室、教务室、总务室。
北京市通州区运河小学温榆校区2024年度部门决算包括本校1个单位。
2.主要职责
单位整体职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
(1)办公室职责：负责处理学校的日常事务和其他事务性工作，通知、组织和安排学校教职工的政治学习和各种会议。做好每周工作安排，协调各处、室、组之间的工作关系，负责督促各项工作的落实并检查完成情况。负责上级文件的收发、传阅工作，严格保密制度，按规定范围及时送阅上级文件。负责各类文件的登记、管理，做好文件的借阅手续。认真做好来电、来信、来访的受理与接待工作，并做好记录。加强各部门的联系，及时将群众反映的问题向领导汇报，督促有关处（室）和人员整改。
（2）德育室职责：协助主管副校长制订、实施学校德育工作计划，负责学校德育工作的日常事务管理，全面贯彻《中小学德育工作规程》。在党支部指导下，加强德育队伍建设和德育科研，定期研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育，强化学生“五爱”教育和理想、道德、文明、纪律、法制教育，重视培养学生“五自”能力，教育学生勤俭节约、绿色环保、爱护公物。加强良好校风、学风的建设。
（3）教务室职责：负责组织相关人员编制课程表，并做好教师调课和代课工作安排。学期末统计汇总教师代课情况并及时上报。及时公示有关教学活动的通知，掌握学校教学组织和运行情况，组织落实培养计划和教学安排。负责审阅教师教学计划，组织对全校教学质量进行检查与评价，落实考务工作和对学科教师的工作评价。指导教研组拟定教研计划并按计划开展教研活动。深入教研组参加教研活动，总结推广好的教研组经验。
（4）总务室职责：负责后勤日常管理工作，保障教育教学顺利开展，财务管理工作，固定资产管理工作，治安、资产、人身等方面的安全管理工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计764.13万元，比上年增加764.13万元。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计764.13万元，比上年增加764.13万元。
1.财政拨款收入761.09万元，占收入合计的99.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入761.09万元，占收入合计的99.60%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.04万元，占收入合计的0.40%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计740.28万元，比上年增加740.28万元，其中：基本支出545.57万元，占支出合计的73.70%；项目支出194.71万元，占支出合计的26.30%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计761.09万元，比上年增加761.09万元。主要原因：本单位为2024年新建单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出737.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出573.74万元，占本年财政拨款支出77.82%；社会保障和就业支出62.92万元，占本年财政拨款支出8.54%；卫生健康支出30.82万元，占本年财政拨款支出4.18%；住房保障支出69.76万元，占本年财政拨款支出9.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算573.74万元。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算573.74万元。主要原因：本单位是2024年新建单位。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算62.92万元。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算62.92万元。主要原因：本单位是2024年新建单位。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算30.82万元。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算30.82万元。主要原因：本单位是2024年新建单位。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算69.76万元。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算69.76万元。主要原因：本单位是2024年新建单位。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出545.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，本单位无此项经费。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，本单位无此项经费。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额18.39万元，其中：政府采购货物支出12.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区运河小学温榆校区共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件2：北京市通州区运河小学温榆校区2024年度项目支出绩效自评表
