目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区如意中心幼儿园2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了园长室、党政办公室、行政办公室、保教处、总务处、财务室等。
园长室职责：遵照教育方针管理幼儿园总务工作，为保育教育服务，为教师与幼儿生活服务。
党政办公室职责：协助书记做好党务工作。
行政办公室：协助园长做好人事、宣传、卫生保健、行政工作，协调平衡各部门工作。
保教处职责：管理保教教科研工作，组织和实施保教活动，做好保教全程的形成性质量监控
总务处职责：做好后勤、食堂等工作，为全体教职工工作、生活做好服务保障。
财务室：协助园领导做好幼儿园经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
2.单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2788.82万元，比上年增加增加229.84万元，增长增长8.98%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2788.82万元，比上年增加1529.14万元，增长121.39%。
1.财政拨款收入2783.09万元，占收入合计的99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入2783.09万元，占收入合计的99.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入5.73万元，占收入合计的0.21%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计2787.21万元，比上年增加1487.91万元，增长114.52%，其中：基本支出795.87万元，占支出合计的28.55%；项目支出1991.34万元，占支出合计的71.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计2783.09万元，比上年增加224.11万元，增长8.76%。主要原因：因园所设施老化，本年度增加了装修改造项目，故财政拨款收入支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2783.09万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2559.36万元，占本年财政拨款支出91.96%；社会保障和就业支出101.81万元，占本年财政拨款支出3.66%；卫生健康支出46.12万元，占本年财政拨款支出1.66%；住房保障支出75.80万元，占本年财政拨款支出2.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算714.76万元，2024年度决算2559.36万元，完成年初预算的358.07%。
其中：
“工资福利支出”（款，下同）2024年度年初预算324.08万元，2024年度决算325.35万元，完成年初预算的100.39%。主要原因：本年度人员晋升及薪级调整等。
“商品和服务支出”（款，下同）2024年度年初预算388.09万元，2024年度决算2222.11万元，完成年初预算的572.58%。主要原因：本年度实施装修改造工程，故维修维护费支出增加；本年度社会化人员增加，劳务费增加。
“生活补助”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11.9万元。主要原因：此项支出为园所转制前退养老人生活补助经费，需每年单独申请。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算93.55万元，2024年度决算101.81万元，完成年初预算的108.83%。其中：
“机关事业单位基本养老保险”（款）2024年度年初预算42.61万元，2024年度决算47.35万元，完成年初预算的111.12%。主要原因：人员调入，机关事业单位基本养老保险支出增加。
“职业年金”（款）2024年度年初预算21.30万元，2024年度决算23.87万元，完成年初预算的112.07%。主要原因：人员调入，职业年金支出增加。
“退休费”（款）2024年度年初预算29.64万元，2024年度决算30.59万元，完成年初预算的103.21%。主要原因：退休人员增加，退休费增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算41.48万元，2024年度决算46.12万元，完成年初预算的111.19%。其中：
“职工医疗保险”（款）2024年度年初预算41.48万元，2024年度决算46.12万元，完成年初预算的111.19%。主要原因：人员调入，职工医疗保险支出增加。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算66.09万元，2024年度决算75.80万元，完成年初预算的114.69%。其中：
“住房补贴”（款）2024年度年初预算28.15万元，2024年度决算31.73万元，完成年初预算的112.72%。主要原因：人员调入，住房补贴支出增加。
“住房公积金”（款）2024年度年初预算37.94万元，2024年度决算44.07万元，完成年初预算的116.16%。主要原因：人员调入，住房公积金支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出795.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.24万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少2.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.24万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少2.46万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.24万元，主要原因：本年度车辆报废，故车辆运行维护费减少。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额298.39万元，其中：政府采购货物支出20.95万元，政府采购工程支出258.32万元，政府采购服务支出19.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区如意中心幼儿园共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
