目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区花石匠幼儿园决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、单位机构设置：根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号）内设6个处室，分别为园长室、保教处、总务处、保健室、财务室、资料室。各处室的主要职责：
（1）园长室：对幼儿园工作全面负责。对幼儿园整体工作进行决策、指挥和协调。
（2）保教室：协助园长开展工作，不断提高自身素质和组织指导工作的能力，以适应幼儿园改革与发展的需求，提高园内教科研水平、教师能力与素质。
（3）总务室：积极引导后勤全体人员牢固树立为一线服务、为幼儿服务、为家长服务的思想，坚持勤俭办园的方针，认真履行工作岗位责任制，加强对后勤人员的组织与管理，围绕幼儿园工作，与保教人员协调一致，共同为提高办园质量而努力。
（4）保健室：根据卫生部门的要求及《幼儿园工作规程》的有关规定制定幼儿园卫生保健工作计划和各项卫生保健制度。做好全园教师及幼儿健康、卫生、膳食工作。
（5）财务室：严格执行国家规定的财务规章制度，落实上级主管部门财务规定和制度，按时编写预算、决算及各种报表，及时记账、报账、账目要清楚，科目准确，手续完备，日清月结。
2、主要职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2219.24万元，比上年增加261.53万元，增长13.36%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2166.69万元，比上年增加208.98万元，增长10.67%。
1.财政拨款收入2154.89万元，占收入合计的99.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入2154.89万元，占收入合计的99.46%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入2.8万元，占收入合计的0.13%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入9.00万元，占收入合计的0.42%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计2171.39万元，比上年增加266.61万元，增长14.00%，其中：基本支出1763.91万元，占支出合计的81.23%；项目支出407.48万元，占支出合计的18.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计2207.44万元，比上年增加252.77万元，增长12.93%。主要原因：保险、住房公积金变更基数，导致人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2168.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1604.13万元，占本年财政拨款支出73.97%；社会保障和就业支出201.53万元，占本年财政拨款支出9.29%；卫生健康支出130.62万元，占本年财政拨款支出6.02%；住房保障支出232.3万元，占本年财政拨款支出10.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。
其中：
“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：无。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1424.62万元，2024年度决算1604.13万元，完成年初预算的112.60%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算1424.62万元，2024年度决算1606.93万元，完成年初预算的112.8%。主要原因：保险、住房公积金变更基数，导致人员经费增加。
“其他普通教育支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算8.92万元，年初未做预算。主要原因：2024年收到的工伤失业保险费。
3、“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算199.40万元，2024年度决算201.53万元，完成年初预算的101.07%。其中：
“行政事业单位养老保险”（款）2024年度年初预算132.23万元，2024年度决算133.62万元，完成年初预算的101.05%。主要原因：2024年教职工调整新基数。
“行政事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算66.11万元，2024年度决算66.76万元，完成年初预算的100.98%。主要原因：2024年教职工调整新基数。
4、“卫生健康支出”（款）2024年度年初预算129.59万元，2024年度决算130.62万元，完成年初预算的100.79%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算129.59万元，2024年度决算130.62万元，完成年初预算的100.79%。主要原因：2024年教职工调整新基数。
5、“住房保障支出”（款）2024年度年初预算118.62万元，2024年度决算232.30万元，完成年初预算的195.84%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算118.62万元，2024年度决算232.3万元，完成年初预算的195.84%。主要原因：2024年教职工调整新基数
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1763.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.37万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2024年组织因公出国（境）团组0个、0人次，本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务接待费支出。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.48万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.37万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度我单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.48万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关统计运行经费之内。2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额24.37万元，其中：政府采购货物支出8.27万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区花石匠幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
10.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
16.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
