目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区台湖镇次渠家园幼儿园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
机构设置、职责
1、机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了园长室、副园长室、办公室、保教室、保健室、总务处、会计室。
副园长室职责：组织实施教育教学、教育科研等相关工作，确保幼儿园教育教学质量。组织开展幼儿园后勤保障各项工作，确保一线教育教学工作有序开展。
办公室职责：协助园领导做好各项工作，负责人事、档案管理、公文传输、通知发放、对外接待等工作。
总务处职责：协助园领导做好幼儿园后勤管理工作，负责校园安全、基建、采购等相关工作。
会计室职责：协助园领导做好幼儿园经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
2、单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3540.44万元，比上年增加356.46万元，增长11.20%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3538.57万元，比上年增加440.84万元，增长14.23%。
1.财政拨款收入3499.45万元，占收入合计的98.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入3499.45万元，占收入合计的98.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入4.12万元，占收入合计的0.12%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入35.00万元，占收入合计的0.99%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3530.92万元，比上年增加348.80万元，增长10.96%，其中：基本支出2511.68万元，占支出合计的71.13%；项目支出1019.24万元，占支出合计的28.87%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3499.45万元，比上年3156.05增加343.40万元，增长10.88%。主要原因：人员经费支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3499.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；
教育支出2681.77万元，占本年财政拨款支出76.63%；
社会保障和就业支出290.91万元，占本年财政拨款支出8.31%；
卫生健康支出188.65万元，占本年财政拨款支出5.39%；
住房保障支出338.12万元，占本年财政拨款支出9.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元。
2、“教育支出”2024年度年初预算2359.40万元，2024年度决算2681.77万元，完成年初预算的113.66%，主要原因：以优质办学为宗旨，丰富幼儿各区域玩具材料。
3、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算279.98万元，2024年度决算290.91万元，完成年初预算的103.90%，主要原因：由于人员经费增加，导致决算数高于年初预算数。
4、“卫生健康支出”2024年度年初预算174.58万元，2024年度决算188.65万元,完成年初预算的108.06%，主要原因：由于人员经费增加，导致决算数高于年初预算数。
5、“住房保障支出”2024年度年初预算160.03万元，2024年度决算338.12万元，完成年初预算的211.29%，主要原因：由于人员经费增加，导致决算数高于年初预算数。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2509.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用：2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2024年组织因公出国（境）团组0个、0人次。本年度无此项支出；
2.公务接待费：2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加减少0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年度决算数0.87万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.98万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：我单位2024年度购置0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.87万元，主要原因：车辆维修及车辆保险费用。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额28.66万元，其中：政府采购货物支出28.66万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区台湖镇次渠家园幼儿园共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区台湖镇次渠家园幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
