目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区清韵北里幼儿园2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1.机构设置：我单位机构数量为1，无下属单位。本单位设置了园长室、保教主任室、办公室、财务室等。
园长室职责：组织实施教育教学、教育科研等相关工作，确保幼儿园教育质量。组织开展幼儿园各项工作，确保一线教育教学工作有序开展。
保教主任室职责：协助园领导做好保教工作，负责幼儿园保育教育等相关工作。
办公室职责：协助园领导做好各项工作，负责人事、档案管理、公文传输、通知发放、对外接待等工作。
财务室职责：协助园领导做好幼儿园经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
2.单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1420.98万元，比上年增加1199.10万元，增长540.43%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计1420.98万元，比上年增加1199.10万元，增长540.43%。
1.财政拨款收入739.86万元，占收入合计的52.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入739.86万元，占收入合计的52.07%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入681.12万元，占收入合计的47.93%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计1363.44万元，比上年增加1146.70万元，增长529.07%，其中：基本支出355.12万元，占支出合计的26.05%；项目支出1008.31万元，占支出合计的73.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计739.86万元，比上年增加517.98万元，增长233.45%。主要原因：本年在编人员人数增加，人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出734.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出608.97万元，占本年财政拨款支出82.88%；社会保障和就业支出44.95万元，占本年财政拨款支出6.12%；卫生健康支出28.63万元，占本年财政拨款支出3.90%；住房保障支出52.18万元，占本年财政拨款支出7.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（205类）2024年度年初预算407.26万元，2024年度决算608.97万元，完成年初预算的149.53%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算407.26万元，2024年度决算608.97万元，完成年初预算的149.53%。主要原因：2024年教师及幼儿人数增加，各项支出增加。
2、“社会保障和就业支出”(208类)2024年度年初预算32.73万元，2024年度决算44.95万元，完成年初预算的137.34%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算32.73万元，2024年度决算44.95万元，完成年初预算的137.34%。主要原因：2024年在职人员人数增加，养老保险及职业年金支出增加。
3、“卫生健康支出”（210类）2024年度年初预算21.14万元，2024年度决算28.63万元，完成年初预算的135.43%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算21.14万元，2024年度决算28.63万元，完成年初预算的135.43%。主要原因：2024年在职人员人数增加，医疗保险支出增加。
4、“住房保障支出”（221类）2024年度年初预算39.45万元，2024年度决算52.18万元，完成年初预算的132.27%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算39.45万元，2024年度决算52.18万元，完成年初预算的132.27%。主要原因：2024年在职人员人数增加，住房补贴支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出355.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2024年无因公出国（境）。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2024年无公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年无公务用车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年无公务用车运行维护。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区清韵北里幼儿园共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区清韵北里幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
