北京第一实验学校幼儿园
2024年度部门决算
目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京第一实验学校幼儿园2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置
本单位机构数量为1，即北京第一实验学校幼儿园，无下属单位。本单位内设5个机构，分别为：决策部门（党小组会、园务会、家长委员会、教职工代表会）、教育教学部门（大班组、中班祖、小班组）、课程研究院、园务部、财务和人力资源部等。
2.主要职责
决策部门（党小组会、园务会、家长委员会、教职工代表会）：制定本园发展规划、审议各项规章制度及重大事项，监督指导保教工作质量与安全。
教育教学部门（大班组、中班组、小班组）：负责幼儿一线保育教育工作，确保幼儿健康发展。
课程研究院：负责幼儿课程研发与迭代。
园务部：负责本园后勤服务与保障、环境文化建设、校园安全、食堂管理等工作。
财务和人力资源部：协助决策部门做好本园各项财务及人事相关工作。
单位职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4996.09万元，比上年增加4996.09万元。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计4996.09万元，比上年增加4996.09万元。
1.财政拨款收入4996.09万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4996.09万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计4881.81万元，比上年增加4881.81万元。其中：基本支出278.56万元，占支出合计的5.71%；项目支出4603.25万元，占支出合计的94.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4996.09万元，比上年增加4996.09万元。主要原因是我单位为2024年新办单位，无上年数据，2024年首次编报部门决算报表。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4881.81万元，主要用于以下方面：
1.教育支出4836.47万元，占本年财政拨款支出99.07%；
2.社会保障和就业支出13.77万元，占本年财政拨款支出0.28%；
3.卫生健康支出8.89万元，占本年财政拨款支出0.18%；
4.住房保障支出22.67万元，占本年财政拨款支出0.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4836.47万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4836.47万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。
2.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算13.77万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算13.77万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。
3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算8.89万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算8.89万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。
4.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22.67万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算22.67万元，主要原因：我单位为2024年新办单位，无上年数据。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出278.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元。其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度本单位“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额4222.80万元，其中：政府采购货物支出2707.10万元，政府采购工程支出1510.18万元，政府采购服务支出5.52万元。授予中小企业合同金额2177.27万元，占政府采购支出总额的51.56%，其中：授予小微企业合同金额667.09万元，占政府采购支出总额的15.80%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，本单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件:
北京第一实验学校幼儿园2024年度项目支出绩效自评表
